Innholdsfortegnelse I veiledningene finner du hvilke oppgaver som skal utføres, og hvem som har ansvaret for å utføre hver oppgave. Periodiske kontroller Kontroll av kontantregnskapet Kontroll av hull i bilagsserien B1 Rapportering til statsregnskapet - bruttobudsjetterte virksomheter B2 Rapportering til statsregnskapet - nettobudsjetterte virksomheter Kontroller i avstemmingsmappen A1 Bank-kontroll oppgjørskonto A2 Avstemming reskontro SAP FI og Unit4 ERP hovedbok A3 Gjennomgang av feilkonto A6 Avstemming kundereskontro A6A Avstemming leverandørreskontro A7 Avstemming NAV-refusjoner A8 Naturalytelser og gruppeliv A10 Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (brutto) A11 Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (netto) A12 Avstemming av merverdiavgift og rapportering av omvendt avgiftsplikt C2 Avstemming av utleggstrekk C3 Avstemming av forskuddstrekk C3B Kontroll forskuddstrekk av skatt til utland C4 Avstemming av Svalbardskatt C5 Avstemming av arbeidsgiveravgift - bruttobudsjetterte virksomheter C6 avstemming av arbeidsgiveravgift - nettobudsjetterte virksomheter C7 Avstemming av finansskatt D1 Spesifikasjon av balansekontoer lønn D2 Spesifikasjon av andre balansekonti D3 Spesifikasjon av forskudd D4 Spesifikasjon arbeidsgiverlån D5 Avstemming konto 1987 E1 Kontroll av tilskuddsgjeld og fordring til innkreving E2 Avstemming feriepenger SAP S1 Avstemming av anleggsregister mot hovedbok S2 Avstemming av statens finansiering av immatrielle og varige driftsmidler S3 Avstemming av aktivert driftsbevilgning S4 Kontroll av bokført gevinst/tap ved salg og utrangering av anleggsmidler S5 Avstemming av inntektsført bevilgning (brutto) S6 Avstemming av inntektsført bevilgning (netto) S7 Spesifikasjon av konto 216, 217 og 218 S8 Spesifikasjon av andre balansekonti S9 Kontroll av poster med periodiseringsnøkkel (1700, 1790 og 2900) S10 Kontroll av avsetning av påløpte refusjoner fra NAV S12 Avstemming av påløpt lønnskostnad (brutto) S14 Avstemming av påløpt lønnskostnad (netto) S15 Kontroll av påløpt arbeidsgiveravgift S16 Avstemming av påløpt reisekostnad fra SAP
