Denne avstemmingen skal dokumentere gjenstående andel av forskuddsbetalte kostnader og mottatte forskudd. Avstemmingen er begrenset til konti for forskuddsbetalte kostnader og mottatte forskudd der man benytter Unit4 ERPs periodiseringsnøkler. Tilsvarende manuelle periodiseringer avstemmes i fane D2 eller D2A.
Utløsende hendelse: Periodeavslutning.
Arbeidsdeling og framgangsmåte
| Tilleggstjeneste SRS | Ikke tilleggstjeneste SRS | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | Kunde | Spesifiser saldo per konto ved bruk av reklassifiseringsrapporten. Denne viser hvilke fakturaer eller bilag som er periodisert og hvilke perioder de er periodisert for. Ta ut rapporten og hent beløp fra skjema avstemming og lim inn i tabell i avstemmingsmappa. Dokumentasjon per konto skal blant annet sikre at alle poster: • er reelle åpne poster • er reelle forskuddsbetalte kostnader / mottatte forskudd • blir periodisert på riktig periode DFØ foretar reklassifisering og lagrer reklassifiseringsrapporten på DFØ Fildel for kunder med tilleggstjeneste SRS. | Rapport i Unit4 ERP APK01 - Avstemming/rekl. forskuddsbet. kostnader (reklassifiseringsrapporten) |
| DFØ | Ikke aktuelt | Gå til fane «Konti og status». DFØ setter konto til «Klargjort av DFØ» når kontoen er sjekket og klar for overlevering til kunde. Det legges inn dato for utarbeidelse i felt for «Klargjort dato DFØ». Dersom det er oppdaget feil eller mangler vil dette bli kommentert i tabellen for “Oppsummering og forklaring til avvik”. Legg også inn en kort og informativ melding i «Kommentar til Konti og status» i fanen. | |
| Kunde | Ikke aktuelt | Sjekk “Kommentarer/oppfølgingspunkter til kunde” i Konti og status, og “Oppsummering og forklaring til avvik” i fanen. | |
| Kunde | Kunde | Gjør nødvendige vurderinger og legg til relevant dokumentasjon. I fanen er det henvist til rapporter vedlagt i perioden fra DFØ dersom kunde har grunntjeneste. Her må også kunde legge til henvisning til egen dokumentasjon. Dette gjøres ved å legge til linjer i tabellen. Gå til fane «Konti og status» og fyll inn kolonnene: • Godkjent av kunde • Godkjent dato kunde • Kundens egne kommentarer |