Rutinen skal sikre at alle balansekonti som gjelder remittering / utbetaling av lønn blir gjennomgått.
Åpne poster på konti skal dokumenteres.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Jf. Reglementet § 14 og bestemmelsene pkt. 4.4.6, se også pkt. 4.4.5.
Bokføringslovens § 11 og NBS 5
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet)
| Grunntjeneste | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | DFØ | Bruk spørring i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto lønn, legges saldo hittil i år. | Spørring i Unit4 ERP: DFØRPA D01 Spes.balansekonti lønn |
| DFØ | DFØ | Under oversikten over saldo per konto spesifiseres saldo per konto (åpne poster). Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for hver balansekonto lønn. Avstem og dokumenter åpne poster. Mangler man A-meldingen som grunnlag for avstemming for enkelte konti, kan følgende spørring i SAP benyttes: PC00_M20_EDAG_DISP Velg: vis betalingsdata | Rapport i SAP: PC00_M20_EDAG_DISP |
| Kunde | Kunde | Følg opp åpne poster | |
| DFØ/Kunde | DFØ/Kunde | Konklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon og kommentarer tas inn i avstemmingsskjemaet. | |
| DFØ | DFØ | Skjema dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |