Rutinen skal sikre at balansekontoen som brukes i forbindelse med remittering/utbetaling av lønns- og reiseforskudd blir gjennomgått.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Jf. reglement §14 og bestemmelsene pkt. 4.4.5.Bokføringslovens § 11, bokføringsforskriftens kapittel 6 og NBS 5
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet)
| Grunntjeneste | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | DFØ | Bruk spørring i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto legges tallene inn. | Spørring i Unit4 ERP: DFØRPA D03 Spesifikasjon forskudd SAP |
| DFØ | DFØ | Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for balansekonto lønnsforskudd og reiseforskudd. | |
| DFØ/Kunde | DFØ/Kunde | Saldo på kontiene spesifiseres og dokumenteres i egne tabeller eller i vedlegg. Mellomværende per ansatt må framgå av avstemmingen. | |
| DFØ/Kunde | Kunde | Eldre poster følges opp særskilt. | |
| DFØ/Kunde | DFØ/Kunde | Konklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon og kommentarer tas inn i avstemmingsskjema. | |
| DFØ | DFØ | Skjema dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |