Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned. Ved månedsavslutningen må det kontrolleres at saldo på reskontroene i SAP er lik saldo på tilhørende konti i Unit4 ERP.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Reglementet § 14, bestemmelsene pkt. 5.2.4.3 og 4.4.6, bokføringslovens § 11, bokføringsforskriftens kapittel 6 og NBS 5.
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet)
| Grunntjeneste | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | DFØ | I kolonne for inngående balanse legges det inn saldo fra periode 12 forrige år. | |
| DFØ | DFØ | Bruk spørring i Unit4 ERP for å få saldo hittil i år fra hovedbok. Settes inn i skjema for aktuell avstemmingsperiode. | Spørring i Unit4 ERP: DFØRPA A02 Avstemming SAP FI og Unit4 ERP |
| DFØ | DFØ | Legg inn i firmakode og kjør detaljposter kreditorer for siste dag i avstemmingsperioden. Detaljposter kreditorer kontrolleres for at det ikke er eldre poster som blir stående. Åpne poster spesifiseres. Eldre poster følges opp. | SAP transaksjonskode: FBL 1N = Detaljposter kreditorer (variant CUS&OPAL A2) |
| DFØ/Kunde | DFØ/Kunde | Dersom det er saldo på reskontroen skal det foretas en vurdering om saldoen består av åpne poster som forventes å bli utlignet i neste periode. Åpne poster dokumenteres. Poster det er usikkerhet om, og alle eldre poster, må følges opp og forklares særskilt av kunden. | |
| DFØ | DFØ | Konklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon og kommentarer tas inn i avstemmingsskjema | |
| DFØ | DFØ | Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |