Skjemaet skal benyttes i forbindelse med avstemming av innrapporteringen til statsregnskapet.
Denne avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom mellomværende rapportert i S-rapporten til statsregnskapet og oppdatert hovedbok i statsregnskapet.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning. Godkjent rapportering til Statsregnskapet og mottatt godkjent avstemmingsrapport (A-rapport)
Rutine 9.1 Periodeavslutning for bruttobudsjetterte virksomheter.
Aktuelt regelverk
Definisjoner
S-rapport
S-rapport som er godkjent og signert av kunden.
Avstemmingsrapport
Bestilt og mottatt A-rapport fra statsregnskapet.
Framgangsmåte og arbeidsdeling
| Grunntjeneste | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | DFØ | Bruk spørring i Unit4 ERP og kopier tallene in i avstemmingsfanen. Hent A-rapporten fra Statsregnskapet og kopier inn i avstemmingsfanen. | Spørring i Unit4 ERP: DFØRPA B01 Avst.kontantregnskapet mot A-rapport Avstemmingsrapport (kvitteringsliste fra statsregnskapet) |
| DFØ | DFØ | Forklar eventuelle differanser. | |
| DFØ | DFØ | Eventuelle feil eller mangler vil bli kommentert i feltet for “Oppsummering og forklaring av avvik”. | |
| Kunde | Kunde | Sjekk “Oppsummering og forklaring av avvik” i arkfanen. Gjør nødvendige vurderinger og legg til relevant dokumentasjon. I fanen er det henvist til rapporter vedlagt i perioden fra DFØ, her må også kunde legge til henvisning til egen dokumentasjon. Dette gjøres ved å legge til linjer i tabellen. |