For å sikre at virksomheten bokfører og innbetaler Svalbardskatt i henhold til det som er trukket, må det foretas en månedlig avstemming.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Jf. Reglement §14 og bestemmelsene pkt. 4.4.6, se også punkt 5.2.4.5
Bokføringslovens § 11 og NBS 5.
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet)
| Grunntjeneste | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | DFØ | IB legges inn i kolonne F. Bruk browserspørring i Unit4 ERP. | Spørring i Unit4 ERP: DFØRPA C04 Avst.Svalbardskatt |
| DFØ | DFØ | Hent månedens forskuddstrekk fra SAP. Beløp registreres i kolonne B. | SAP transaksjonskode: PC00_M99_CWTR, variant CUS&AVSTC04S Svalbardskatt |
| DFØ | DFØ | Reiseforskyvning hentes fra SAP. Registreres i kolonne D (Beløpet overføres automatisk til kolonne C for neste måned). | SAP transaksjonskode: YHR REISEDATA, variant CUS&AVSTC1R C4 Reiseforskyvning denne måned, Svalbardskatt |
| DFØ | DFØ | Bruk spørring i Unit4 ERP. Bokførte forskuddstrekk i Unit4 ERP registreres i kolonne F, betalt forskuddstrekk per termin registreres i kolonne H og UB saldo registreres i kolonne I. | Spørring i Unit4 ERP: DFØRPA C04 Avst.Svalbardskatt |
| DFØ | DFØ | Differanser i kolonne J og K må forklares. | |
| DFØ | DFØ | Legg inn informasjon om innrapportert forskuddstrekk fra A-meldingen i kolonne L. Hvis A-meldingen for aktuelle perioder ikke er tilgjengelig tas følgende rapport ut fra SAP: • PC00_M20_EDAG_DISP Legg inn foretaksnummer, riktig periode og kryss av for "vis betalingsdata". | Rapport i SAP: PC00_M20_EDAG_DISP |
| DFØ | DFØ | Konklusjon og eventuell ytterligere dokumentasjon og kommentarer tas inn i avstemmingsskjemaet. | |
| DFØ | DFØ | Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |