A4 Oppfølging systemkonti innkjøp og faktura

Systemkontoene (9992-9999) er satt opp som hjelpekontoer i innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP, og disse skal det ikke bokføres på i hovedbok. Kontrollen skal fange opp det dersom det bokføres noe direkte på kontoene i Unit4 ERP som må korrigeres.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Aktuelt regelverk

Reglementet § 14
Bestemmelsene pkt. 4.4.6, se også pkt. 4.4.7
Bokføringslovens § 11
NBS 5

Arbeidsdeling og framgangsmåte

Grunntjeneste Delservice Oppgave - handling Referanse
DFØDFØKjør spørring DFØRPA A04 Oppfølging systemkontoer i Unit4 for periode 00 til aktuell avstemmings periode. Legg inn tall per konto hittil i år.Spørring Unit4 ERP
DFØRPA A04 Oppfølging systemkontoer i Unit4
KundeKundeSaldo ved periodeslutt skal være 0.

Ved saldo så må dette rettes før perioden avsluttes.

Dersom det fortsatt gjenstår poster som ikke har blitt korrigert før regnskapsperioden stenger, må saldoen dokumenteres og kommenteres.
DFØDFØSkjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.
DFØDFØKonklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon og kommentarer tas inn i avstemmingsskjema.

Henvisninger

Innkjøp- og fakturabehandling i Unit4 ERP

Oppdatert: 8. februar 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.