Denne avstemmingen skal dokumentere gjenstående andel av forskuddsbetalte kostnader og mottatte forskudd. Avstemmingen er begrenset til konti for forskuddsbetalte kostnader og mottatte forskudd der man benytter Unit4 ERPs periodiseringsnøkler. Tilsvarende manuelle periodiseringer avstemmes i fane S08.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning for nettobudsjetterte, tertialavslutning for bruttobudsjetterte.
Arbeidsdeling og framgangsmåte
| Tilleggstjeneste SRS | Ikke tilleggstjeneste SRS | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | Kunde | Kjør spørring DFØRPA S09 Kontroll av poster m/per.nøkkel i Unit4 ERP og overfør beløpene for de tre kontoene til kolonne for avstemmingsperiode i avstemmingsmappen. | Spørring Unit4 ERP DFØRPA S09 Kontroll av poster m/per.nøkkel |
| DFØ | Kunde | Dokumenter saldo per konto ved bruk av reklassifiseringsrapporten. Denne viser hvilke fakturaer eller bilag som er periodisert og hvilke perioder de er periodisert for. Dokumentasjon per konto skal blant annet sikre at alle poster: • er reelle åpne poster • er reelle forskuddsbetalte kostnader / mottatte forskudd • blir periodisert på riktig periode DFØ foretar reklassifisering og lagrer reklassifiseringsrapporten på DFØ Fildel for kunder med tilleggstjeneste SRS. | Rapport i Unit4 ERP APK01 - Avstemming/rekl. forskuddsbet. kostnader (reklassifiseringsrapporten) |
| DFØ/Kunde | Kunde | Kontroller spesifikasjonen av åpne poster i reklassifiseringsrapport, og bekreft at denne kontrollen er gjennomført. For kunder med tilleggstjeneste SRS bekreftes dette til DFØ ved tilbakemelding om avstemmingsmappen. | |
| DFØ | Kunde | Bekreft at reklassifisering er gjennomført. For å lese mer om bakgrunnen for reklassifisering i Brukerveiledning for avstemming og reklassifisering av forskuddsbetalte kostnader og mottatt forskuddsbetaling. | DFØ (dfo.no) | |
| DFØ | Kunde | Konklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon og kommentarer tas inn i avstemmingsskjema. | |
| DFØ | Kunde | Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |