1.1. Opprettelse og avvikling av arbeidskontoer

Alle virksomhetene skal ha arbeidskontoer i den rammeavtalebanken virksomheten har inngått avrop med. Arbeidskonto skal alltid kobles til oppgjørskontoer i Norges Bank, slik at alle statlige likvider daglig samles i Norges Bank.

Retningslinjene for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning er omtalt i Finansdepartementets rundskriv R-104 av 7.12.2020, som er tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider.

Virksomheter som gjør avrop hos en ny bank eller av andre grunner ønsker å opprette eller avvikle arbeidskontoer, må sende melding til egen bank og Norges Bank, jamfør omtale i punkt 6.2 nedenfor. Dette er viktig fordi Norges Bank vil avvise alle overføringer fra banken, hvor den oppgitte kontokoblingen ikke er i samsvar med kontokoblingen som er registrert i Norges Bank.

Virksomheten kan velge om det skal opprettes én samlet arbeidskonto for både ut- og innbetalinger, eller separate arbeidskontoer for henholdsvis ut- og innbetalinger. Virksomheten kan også velge å opprette flere arbeidskontoer.

1.2. Endring av kontokobling

Virksomheter som gjør avrop hos en ny bank eller av andre grunner ønsker å opprette eller avvikle arbeidskontoer, skal gi nødvendig informasjon om kontokoblinger til banken og Norges Bank ved å fylle ut og signere kontokoblingsskjema 1 i vedlegg til avropet, se mal i vedlegg 4 til veilederen. Virksomheten må sende dette skjemaet både til banken og Norges Bank senest 8 virkedager før arbeidskonto skal tas i bruk.

Banken skal i tråd med rammeavtalens vedlegg 4, punkt 1.2 signere kontokoblingsskjemaet, og sende det videre til Norges Bank.

Norges Bank vil registrere endringer i kontokoblingen i egne systemer. Norges Bank kontrollerer om kontokoblingen mottatt fra banken er lik den informasjon som er registrert i Norges Banks systemer. Ved nye arbeidskontoer gir Norges Bank deretter tilbakemelding til banken om at kontokobling er etablert og er i samsvar med oversendt kontokoblingsskjema fra banken og virksomheten. Når banken har mottatt bekreftelse fra Norges Bank, skal banken gi virksomheten melding om at arbeidskontoen kan benyttes. Virksomheten må avtale med banken hvordan tilbakemeldingen skal skje.

Virksomheter som gjør avrop hos samme bank de har i dag, og som skal videreføre eksisterende kontokoblinger, skal dokumentere eksisterende kontokoblinger ved å fylle ut og signere kontokoblingsskjema 2 som vedlegg til avropet, se nærmere omtale i punkt 4.3.