Denne avstemmingen skal kontrollere at konto 391 samsvarer med aktivert driftsbevilgning i anleggsmodulen.
Bakgrunn
Inntekt fra bevilgning skal følge SRS 10.
På kontogruppe 391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investeringer debiteres den delen av utgiftsbevilgningen som er benyttet til å finansiere balanseførte anleggsmidler med motpost på konto 215 Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Den delen av utgiftsbevilgningen som benyttes til å finansiere anleggsmidler vises på egen konto for å tilfredsstille kravene i noteopplysninger i årsregnskap del VI (note 1).
Framgangsmåte
Kontroller at konto 391* samsvarer med aktivert driftsbevilgning i anleggsmodulen.
Browserrapport S03A kjøres i Unit4 ERP og beløpene overføres til avstemmingsmappens første kolonne. Deretter kjøres browserrapport S03B og beløpene overføres til avstemmingsmappens andre kolonne.
Dokumentasjon
- Avstemmingsmappe SRS