D3 Spesifikasjon av forskudd

Rutinen skal sikre at gjennomgangskontoen som i forbindelse med remittering/utbetaling av lønns- og reiseforskudd skal gjennomgås.

Dersom kontoen er ulik 0,00, skal årsaken til at det er en saldo på kontoen spesifiseres.

Økonomireglementet § 14 og bestemmelsene pkt. 4.4.5.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Uføres av Oppgave - handlinger Referanse

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto legges tallene inn.

Browsermal “D03 Spesifikasjon forskudd SAP”

DFØ

Under saldospesifikasjon for aktuell avstemmingsmåned limes inn kontoer med åpne poster per ansattnummer. Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for balansekonto lønnsforskudd og reiseforskudd.

Interimsspørring: Se brukerhåndboka kapittel 13.2.5

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Kunde

Følger opp at åpne poster ikke blir stående for lenge.

Gyldig fra 1. januar 2015

Oppdatert: 2. februar 2021

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.