A4 Avstemming Contempus mot Unit4 ERP (gyldig januar - mars)

Det skal gjennomføres kontroll med fullstendighet mellom data fra Contempus og mottatte data i Unit4 ERP for å sikre at fakturainformasjon er den samme i Unit4 ERP og Contempus.

Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 4.3.6, 4.4.3 b og 5.3.1

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Berører andre rutiner: Andre periodiske kontroller, oppfølging av tett bilagsnummerrekkefølge.

Definisjoner

0. Data slik de ligger i Contempus
1. Data slik de lå på fil da de ble overført (i fil) fra CI_EXPORT til AGRESSO_IMPORT katalogen.
2. Data slik de ble lest inn (fra fil) i 'AGRESSO Forsystem' fra AGRESSO_IMPORT katalogen.
3. Data slik de ligger i 'AGRESSO Forsystem' etter at data er lagt inn i acrbatchinput.
4. Data uten feilmarkeringer som GL07 jobben overfører til TPS prosessering.

Fullservice Delservice Oppgave - handling Referanse

DFØ

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP for avstemmingsperioden.

Egne menyer: Browsermal «A04 Contempus bilagsnummer»

DFØ

DFØ

Kjør rapport CAI05 Avviksrapport som ligger i Unit4 ERP. Sette inn bilagsintervallet fra browserspørringen ovenfor. Denne rapporten lagres i Opal_con.

DFØ

DFØ

Sett inn bilagsnummer fra og til, antall bilag Contempus, beløp i Contempus, antall bilag i Unit4 ERP og beløp i Unit4 ERP i avstemmingsskjemaet. Eventuelle differanser kommer frem i sumkolonnene differanse antall bilag og differanse beløp.

DFØ

DFØ

Ved differanser må dette spesifiseres i skjema Beskrivelse av avvik med henvisning til bilagsnummer, beløp og forklaring og evt. kommentarer.

DFØ

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn

Gyldig fra 1. januar 2015

Oppdatert: 11. mai 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.