Det skal gjennomføres kontroll med fullstendighet mellom data fra Basware og mottatte data i Unit4 ERP for å sikre at fakturainformasjon er den samme i Unit4 ERP og Basware.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Berører andre rutiner: A9 Andre periodiske kontroller, oppfølging av tett bilagsnummerrekkefølge.
Aktuelt regelverk
Reglementet § 14
Bestemmelsene pkt. 4.4.6, se også pkt. 4.4.7.
Bokføringslovens § 11 og NBS 5.
Lenke til rapporten
http://bas-app01.sfso.no/BWroot/rep/XX.htm
NB! XX må byttes ut med firmakode i Unit4 ERP for å få ut rapporten.
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse | |
| Fullservice | Delservice | ||
| DFØ | DFØ | Avstemmingsrapporten vises via en web-rapport. Rapporten viser sum og transaksjonstotaler. I tillegg kan man scrolle seg ned for å se detaljer rundt hvilke faktura som eventuelt utgjør et avvik mellom Basware og Unit4 ERP. Rapporten tar med seg bilagsnummer fra det første nummeret i perioden som avstemmes i Basware, og til det siste som ligger der per den dato rapporten blir bestilt (man kan ikke selv bestille rapporten fra og til bilagsnummer).
Dersom man ønsker et annet bilagsnummerintervall, må man kontakte DFØ på e-post: regnskap@dfo.no | |
| DFØ | DFØ | Rapporten finner du ved å bruke lenken under og bytte ut XX med firmakoden fra Unit4 ERP.
| http://bas-app01.sfso.no/BWroot/rep/XX.htm |
| DFØ | DFØ | Rapportens tabell 1 sammenligner Basware og Unit4 ERP på disse nivåene:
Det kan være ulikt antall transaksjoner uten at det er et reelt avvik. Årsaken til dette er bruken av automatpostering av mva. i Unit4 ERP.
Rapportens tabell 2 viser hvilke bilag som utgjør avviket. Her kan man zoome ned på bilagene det gjelder.
Den siste oversikten viser bilagene der det er forskjell på konteringen mellom Basware og Unit4 ERP. Her kan det oppstå avvik for utenlandske faktura. Det skjer dersom det i Basware er kontert på kostnadskonti med det utenlandske beløpet. Unit4 ERP vil automatisk kostnadsføre det norske beløpet på kostnadskonti. | |
| DFØ | DFØ | Kommentarer og konklusjon legges inn sammen med eventuell informasjon til Kunde.
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. | |