Hensikten er å avdekke parkerte bilag og hull i bilagsrekkefølgen i virksomhetsregnskapet.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):
Utføres av | Oppgave - handling | Referanse | |
Grunntjeneste | Delservice | ||
DFØ | Kunde | Kontroll av parkerte bilag:
Parkerte bilag spesifiseres i avstemmingsmappen. | Browsermal: A09 Parkerte …
Brukerhåndboken 13.3.2 Kontroll av parkerte bilag. |
Kunde | Kunde | Årsak til parkerte bilag angis, samt info om når parkering oppheves. | |
DFØ | DFØ | Kontroll av bilagsrekkefølgen:
Rapporten lagres på DFØ Fildel. | Brukerhåndboken 13.3.2 Kontroll av tett bilagsnummerrekkefølge |
DFØ | DFØ / Kunde | Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |