A9 Andre periodiske kontroller

Hensikten er å avdekke parkerte bilag og hull i bilagsrekkefølgen i virksomhetsregnskapet.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Aktuelt regelverk

Reglement §14.

Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):

Utføres avOppgave - handlingReferanse
GrunntjenesteDelservice
DFØKunde

Kontroll av parkerte bilag:

  • Kjør browsermal
  • Kontroller om det er parkerte bilag i hovedbok, kundereskontro og leverandørreskontro

Parkerte bilag spesifiseres i avstemmingsmappen.

Browsermal:

A09 Parkerte …

 

Brukerhåndboken 13.3.2

Kontroll av parkerte bilag.

KundeKundeÅrsak til parkerte bilag angis, samt info om når parkering oppheves. 
DFØDFØ

Kontroll av bilagsrekkefølgen:

  • Ta ut rapport AG08 fra systemoppsett i Unit4 ERP. Firma skal være den aktuelle kunden rapporten kjøres for.
  • Fra periode 00 til avstemmingsmåned + neste måned.
  • Avstemming periode desember brukes fra periode 00 til 12.
  • Dersom det er hull i bilagsrekkefølgen, skal det forklares i avstemmingsmappen og fortrinnsvis dokumenteres med logg som viser type og / eller årsak til det har oppstått slike feil.

Rapporten lagres på DFØ Fildel.

Brukerhåndboken 13.3.2

Kontroll av tett bilagsnummerrekkefølge

DFØDFØ / KundeSkjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. 

 

Oppdatert: 18. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.