Rutinen skal sikre at balansekontoen som brukes i forbindelse med remittering/utbetaling av lønns- og reiseforskudd blir gjennomgått.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Jf. reglement §14 og bestemmelsene pkt. 4.4.5.
Bokføringslovens § 11, bokføringsforskriftens kapittel 6 og NBS 5.
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse | |
| Grunntjeneste | Delservice | ||
| DFØ | DFØ | Kjør browsermal i Unit4 ERP Under saldo balansekonto legges tallene inn. | Browsermal: D03 Spesifikasjon forskudd SAP |
| DFØ | DFØ | Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for balansekonto lønnsforskudd og reiseforskudd. | |
| DFØ / Kunde | DFØ / Kunde | Saldo på kontiene spesifiseres og dokumenteres i egne tabeller eller i vedlegg. Mellomværende per ansatt må framgå av avstemmingen. | |
| DFØ / Kunde | DFØ / Kunde | Konklusjon og eventuell ytterligere dokumentasjon / kommentarer tas inn i avstemmingsskjema. | |
| DFØ | Ikke aktuelt | Eventuell informasjon til kunde om oppfølging, spørsmål og så videre tas inn. | |
| DFØ / Kunde | Kunde | Eldre poster følges opp særskilt. | |
| DFØ | DFØ | Skjema dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. | |