D1 Spesifikasjon av balansekontoer lønn

Rutinen skal sikre at alle balansekonti som gjelder remittering / utbetaling av lønn blir gjennomgått.

Åpne poster på konti skal dokumenteres.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Aktuelt regelverk

Jf. Reglementet § 14 og bestemmelsene pkt. 4.4.6, se også pkt. 4.4.5.

Bokføringslovens § 11 og NBS 5

Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):

Utføres avOppgave - handlingReferanse
GrunntjenesteDelservice
DFØDFØKjør browsermal i Unit4 ERP. Under saldo balansekonto lønn, legges saldo hittil i år.

Browsermal:

D01 Spes.balansekonti lønn       

DFØDFØ

Under oversikten over saldo per konto spesifiseres saldo per konto (åpne poster).

 

Kjør avstemming interimskonti i Unit4 ERP for hver balansekonto lønn.

 

Avstem og dokumenter åpne poster.

 

Mangler man A-meldingen som grunnlag for avstemming for enkelte konti, kan følgende spørring i SAP benyttes:

 

PC00_M20_EDAG_DISP

Velg: vis betalingsdata

 
DFØ / KundeDFØ / Kunde

Legg inn konklusjon og eventuell utfyllende informasjon om poster som må følges opp, korrigeres og så videre.

 

Påse at gamle poster blir fulgt opp; avklart, korrigert, gjort opp.

 
DFØDFØSkjema dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. 
KundeKundeFølg opp åpne poster. 

 

Oppdatert: 18. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.