I skjemaet kontrolleres det at saldo 30. juni og 31. desember av avsatte feriepenger i fjor samsvarer med utbetaling av feriepenger.
Utløsende hendelse: Halvårlig
Aktuelt regelverk
Reglement § 14 og bestemmelsene 5.2.4.5.
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet)
| Grunntjeneste | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | DFØ | I rad A føres inngående saldo på konto 2940. | Spørring i Unit4 ERP |
| DFØ | DFØ | I rad B føres saldo på konto 2940 for periode 20xx01-20xx06 for avstemming 1. halvår. For andre halvår føres saldo på konto 2940 for periode 20xx07-20xx12. | Spørring i Unit4 ERP |
| DFØ | DFØ | Rad C viser saldo rest feriepenger ikke utbetalt. Det vil framkomme en differanse i rad C dersom virksomheten har: • ansatte som har sluttet og begynt i en annen virksomhet som del av virksomhetsoverdragelse • ansatte som har begynt i virksomheten, men kommer fra en annen virksomhet som del av en virksomhetsoverdragelse. | |
| DFØ | DFØ | I rad D føres justering av fjorårets avsetning av feriepenger for seniorer. Beløpet hentes fra Lønnsartrapport i SAP. | Transaksjonskode SAP: PC00_M99_CWTR, variant CUS&OPAL 71 Feriepenger seniorer > 6G |
| DFØ | DFØ | I rad E hentes beløp for ansatte som har sluttet og begynt i en annen virksomhet i forbindelse med virksomhetsoverdragelse foregående år fra lønnsartrapport i SAP. | Transaksjonskode SAP: PC00_M99_CWTR, variant CUS&OPAL 73 Totalt FP forr.år overført ny st |
| DFØ | DFØ | I rad F hentes beløp for ansatte som har kommet fra en annen virksomhet i forbindelse med virksomhetsoverdragelse fra lønnsartrapport i SAP. | Transaksjonskode SAP: PC00_M99_CWTR, variant CUS&OPAL 1 F FP fra annen st.virksomhet forr.år |
| DFØ | DFØ | Differanse i rad G må forklares. | |
| DFØ | DFØ | Konklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon og kommentarer tas inn i avstemmingsskjema. |