Skjemaet skal benyttes i forbindelse med avstemming av innrapporteringen til statsregnskapet.
Denne avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom P-rapport rapportert til Statsregnskapet og oppdatert hovedbok i statsregnskapet.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning. Godkjent rapportering til Statsregnskapet og mottatt godkjent avstemmingsrapport (A-rapport) Rutine 9.1 Periodeavslutning for nettobudsjetterte virksomheter og fond.
Aktuelt regelverk
Definisjoner
P-rapport
P-rapport som er innrapportert til Statsregnskapet.
Avstemmingsrapport
Bestilt og mottatt A-rapport fra Statsregnskapet.
Framgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet)
| Grunntjeneste | Delservice | Oppgave- handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | DFØ | Hent kopi av P-rapport på DFØ Fildel og kopier tallene inn i avstemmingsfanen. Hent A-rapporten fra Statsregnskapet og kopier inn i avstemmingsfanen. | Rapporter i Unit4 ERP: P-rapport Avstemmingsrapport (kvitteringsliste fra statsregnskapet) |
| DFØ | DFØ | Konklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon og kommentarer tas inn i avstemmingsskjema | |
| DFØ | DFØ | Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |