Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned. Ved månedsavslutningen må det kontrolleres at saldo på reskontroene i SAP er lik saldo på tilhørende konti i Unit4 ERP.
Differanse skal spesifiseres.
Dersom det er saldo på reskontroen skal det foretas en vurdering om saldoen består av åpne poster som forventes å bli utlignet i neste periode. Poster eldre enn to perioder skal dokumenteres i avstemmingsmappen, og må følges opp av kunden.
Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 5.2.4.3, 5.2.4., 5.2.4.5 og 4.4.5.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse |
|
DFØ |
Personreskontro og trekkreskontro føres i SAP FI. Reskontroene gjøres opp automatisk hver måned. |
|
|
DFØ |
I kolonne for inngående balanse legges det inn saldo fra periode 12 forrige år. |
|
|
DFØ |
Bruk browsermal i Unit4 ERP for å få saldo hittil i år fra hovedbok. Settes inn i skjema for aktuell avstemmingsperiode. |
Browsermal: Avstemming SAP FI og Unit4 ERP. |
|
DFØ |
SAP-rapport kontrolleres for at det ikke er eldre poster som blir stående. Poster som er eldre enn 2 perioder følges opp. |
Rapport i SAP FBL1N |
|
DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
Gyldig fra 1. januar 2015