A9 Andre periodiske kontroller

DFØ

Kunde

Kontroll av parkerte bilag

• Kjør browsermal
• Kontroller om det er parkerte bilag i hovedbok, kundereskontro og leverandøsreskontro
• Parkerte bilag spesifiseres i avstemmingsmappen.

Browsermal “A09 Parkerte …” Brukerhåndboken 13.3.2 Kontroll av parkerte bilag.

DFØ

DFØ

Kontroll av bilagsrekkefølgen

• Ta ut rapport AG08 fra systemoppsett i Unit4 ERP. Firma skal være den aktuelle kunden rapporten kjøres for.
• Fra periode 00 til avstemmingsmåned + neste måned.
• Avstemming periode desember brukes fra periode 00 til 12.
• Dersom det er hull i bilagsrekkefølgen, skal det forklares i avstemmingsmappen.
• Rapporten lagres på Opal_con

Brukerhåndboken 13.3.2 Kontroll av tett bilagsnummerrekkefølge

DFØ

DFØ/Kunde*

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.