Avstemming av forårets feriepengeavsetning.
I skjemaet kontrolleres det at saldo 30. juni og 31. desember av avsatte feriepenger i fjor samsvarer med utbetaling av feriepenger.
Utløsende hendelse: Halvårlig
Aktuelt regelverk
Reglement § 14 og bestemmelsene 5.2.4.5.
Fremgangsmåte og arbeidsdeling (rekkefølge på arbeidet):
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse | |
| Grunntjeneste | Delservice | ||
| DFØ | DFØ | I rad A føres inngående saldo på konto 2940. | |
| DFØ | DFØ | I rad B føres saldo på konto 2940 med A i dim 7 fra Unit4 ERP. | |
| DFØ | DFØ | Rad C viser saldo rest feriepenger ikke utbetalt. Det vil framkomme en differanse i rad C dersom virksomheten har:
| |
| DFØ | DFØ | I rad D føres justering av fjorårets avsetning av feriepenger for seniorer. Beløpet hentes fra Lønnsartrapport i SAP. | SAP Lønnart rapport: rapportvariant / CUS&OPAL 71 |
| DFØ | DFØ | I rad E hentes beløp for ansatte som har sluttet og begynt i en annen virksomhet i forbindelse med virksomhetsoverdragelse foregående år fra lønnsartrapport i SAP. | SAP Lønnart rapport: rapportvariant / CUS&OPAL 73 |
| DFØ | DFØ | I rad F hentes beløp for ansatte som har kommet fra en annen virksomhet i forbindelse med virksomhetsoverdragelse fra lønnsartrapport i SAP. | SAP Lønnart rapport: rapportvariant / CUS&OPAL 1 F |
| DFØ | DFØ | Differanse i rad G må forklares. | |
| DFØ | DFØ | Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. | |