C3 Avstemming av forskuddstrekk

For å sikre at virksomheten bokfører og innbetaler forskuddstrekk i henhold til det som er trukket i lønnssystemet, må det foretas en månedlig avstemming.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Aktuelt regelverk

Økonomireglementet § 14, bestemmelsene pkt. 4.4.6, se også pkt. 5.2.4.5

Bokføringslovens § 11 og NBS 5.

Definisjoner

Reiseforskyvning

Informasjon om oppgaveplikt og arbeidsgiveravgift på reiser oppdateres i SAP først ved hver hovedlønnskjøring og 13. kjøring, mens det oppdateres løpende ved hver overføring til Unit4 ERP. Dette betyr at det for hver innrapportering vil være en differanse mellom bokført forskuddstrekk i regnskapssystemet for reiser kjørt etter siste hovedlønn i måneden og fram til siste dag i måneden.

Framgangsmåte og arbeidsdeling

GrunntjenesteDelserviceOppgave - handlingReferanse
DFØDFØIB legges inn i kolonne F.
Bruk spørring i Unit4 ERP
Spørring i Unit4 ERP:
DFØRPA C03 Avst forskuddstrekk
DFØDFØHent månedens forskuddstrekk fra SAP. Beløpet legges inn i kolonne B.SAP transaksjonskode:
PC00_M99_CWTR, variant
CUS&AVSTC03T C3 Forskuddstrekk - skatt
DFØDFØBruk spørring i Unit ERP.

Bokførte forskuddstrekk i Unit4 ERP registreres i kolonne F, betalt forskuddstrekk per termin registreres i kolonne H og UB saldo registreres i kolonne I.
Spørring i Unit4 ERP:
DFØRPA C03 Avst forskuddstrekk
DFØDFØPeriodeforskyvning på reiser mellom kontering og oppdatering av forskuddstrekk i SAP hentes fra reisedata. Beløpet registreres i kolonne F. Beløpet overføres automatisk til kolonne E for neste periode.SAP transaksjonekode:
YHR REISEDATA, CUS&AVSC1R C3 Reiseforskyvning denne måned
DFØDFØEventuell differanse mellom forskuddstrekk i SAP og bokført trekk i Unit4 ERP kommer frem i kolonne G og må forklares i skjema "Forklaring på differanse i G".
DFØDFØEventuell differanse mellom forskuddstrekk fra SAP forrige måned og betalt trekk inneværende termin kommer frem i kolonne J og må forklares i skjema "Forklaring til differanse J".
DFØDFØEventuell differanse UB kommer fram i kolonne K og må forklares i skjema "Forklaring på differanse i K".
DFØDFØLegg inn informasjon som innrapportert forskuddstrekk fra A-meldingen i kolonne L.

Hvis A-melding ikke er tilgjengelig tas følgende rapport ut fra SAP:

PC00_M20_EDAG_DISP

Legg inn foretaksnummer, riktig periode og kryss av for "vis betalingsdata".
Rapport i SAP:
PC00_M20_EDAG_DISP
DFØDFØLegg inn Betalt dato (avregnet) og bilagsnummer for avregningsretur fra spørringen i Unit4 ERP.Spørring u Unit4 ERP:
DFØRPA C Avregningsretur SAP
DFØDFØGå til fane «Konti og status». DFØ setter konto til «Klargjort av DFØ» når kontoen er sjekket og klar for overlevering til kunde. Det legges inn dato for utarbeidelse i felt for «Klargjort dato DFØ».

Dersom det er oppdaget feil eller mangler vil dette bli kommentert i tabellen for “Oppsummering og forklaring til avvik”. Legg også inn en kort og informativ melding i «Kommentar til Konti og status» i fanen.
KundeKundeSjekk “Kommentarer/oppfølgingspunkter til kunde” i Konti og status, og “Oppsummering og forklaring til avvik” i fanen.

Gjør nødvendige vurderinger og legg til relevant dokumentasjon. I fanen er det henvist til rapporter vedlagt i perioden fra DFØ, her må også kunde legge til henvisning til egen dokumentasjon. Dette gjøres ved å legge til linjer i tabellen.

Gå til fane «Konti og status» og fyll inn kolonnene:
• Godkjent av kunde
• Godkjent dato kunde
• Kundens egne kommentarer
Oppdatert: 31. januar 2025

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.