Arbeidsdeling mellom DFØ og kundene

Arbeidsdelingsskjemaet gir en detaljert beskrivelse av forskjellene på tjenestemodellene, og arbeidsdelingen mellom DFØ og Kunden innenfor tjenestemodellene.

Oppdatert |Se de siste endringene

Arbeidsdeling innkjøp, faktura og regnskap

  • NummerHvaAnsvarlig
    Innkjøp og faktura
      Avtalemessige forhold   
    1 Opprette avtaler med leverandører for leveranse av varekataloger Kunde
    2 Informere leverandører om krav til levering av elektroniske faktura og riktig merking av faktura Kunde
      Anmodning elektroniske innkjøp  
    3 Opprette anmodning  Kunde 
    4 Kontere anmodning Kunde 
      Godkjenne anmodning og ordreutsendelse innkjøp  
    5 Godkjenne anmodning og sende bestilling til leverandør Kunde
      Varemottak   
    6 Varemottak registreres i innkjøpssystemet av definert varemottaker  Kunde
      Innkjøpsverktøy   
    7 Rapportuttak  Kunde 
    8 Redigere anmodninger, omdirigere til andre brukere Kunde 
    9 Redigere bestillingslinjer  Kunde 
    10 Sende tilbud/forespørsel til en eller flere leverandører og legge til nye produkter i anmodning Kunde 
    11 Opprette og drifte plankjøp Kunde
      Fakturamottak  
    12 Teknisk opptak av leverandører til elektronisk faktura DFØ
    13 Lese inn elektroniske fakturaer DFØ
    14 Skanne og tolke papirfakturaer  DFØ
    15 Avvikshåndtering ved skanning av faktura DFØ
      Matching (faktura og ordre)  
    16 Vedlikeholde regler for matching DFØ
    17 Manuell matching Kunde 
      Matching (kontrakt)  
    18 Opprette kontrakter  Kunde
    19 Godkjenne kontrakter Kunde
      Forkontroll  
    20 Opprette nye leverandører i regnskapssystem DFØ
    21 Kontrollere og videresende fakturaer til godkjenning DFØ
      Godkjenning (utgår ved matching av ordre mot faktura)  
    22 Attestere faktura Kunde
    23 Godkjenne faktura Kunde
      Avvikshåndtering (Contempus Invoice) / Returnerte faktura og annullerte faktura (Basware) 
    24 Behandle og videresende faktura som ikke blir behandlet i tide, inneholder feil eller har feil mottaker Kunde
    25 Håndtere avvikende faktura DFØ
      Etterkontroll Contempus Invoice 
    26 Kontrollere fakturaer Kunde/DFØ
    27 Overføre til regnskapssystemet DFØ
      Sluttkontroll Basware 
    28 Kontrollere fakturaer og overføre til regnskapssystemet Kunde
      Vedlikehold av innstillinger og registre  
    29 Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) Contempus Invoice DFØ
    30 Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) BaswareDFØ
    31 Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) Contempus Invoice DFØ
    32 Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) BaswareDFØ
    33 Integrasjoner med regnskapssystemet og E-handelsplattformen DFØ
    34 Lese inn varekataloger DFØ
    35 Godkjenne varekatalog  Kunde
    36 Legge til og endre leveringsadresser Kunde
    37 Aktivere leverandører på innkjøpsmodul DFØ
    38 Posteringsmaler  Kunde
    39 Produktgrupper og produkttre Kunde
    40 Handlekurvmaler Kunde
    41 Innkjøpskategorier DFØ
      Brukere og fullmakter (Contempus Invoice og Basware)  
    42 Fylle ut bruker- og fullmaktsark (Contempus Invoice og Basware) Kunde
    43 Lese inn fullmaktsark (Contempus Invoice) Kunde
    44 Lese inn fullmaktsark (Basware) DFØ
    45 Vedlikeholde vikarer Kunde 
      Regnskap  
      Konto, relasjoner og begrepsverdier  
    46 Bestille endring i kontoplan og faste registre Kunde
    47 Vedlikeholde relasjoner og trær DFØ
    48 Utføre endring av kontoplan DFØ
    49 Utføre endring av begrepsverdier (kappost, prosjekt m.m.) Kunde/DFØ
      Avtalemodulen  
    50 Registrere avtaler Kunde/DFØ
    51 Registrere avtalefaktura DFØ
    52 Vedlikeholde faste registre DFØ
      Behandling av inngående bilag (utbetalingsbilag)  
    53 Attestere, kontere og godkjenne utbetalingsbilag Kunde
    54 Registrere manuelle utbetalingsbilag DFØ
    55 Opprette og vedlikeholde leverandører DFØ
    56 Lese inn filer med leverandørinfo DFØ
      Utbetalinger  
    57 Kontrollere fakturaer mot remitteringsbekreftelse Kunde
    58 Produsere utbetalingsfil til bank DFØ
    59 Korrigere avvisninger i betalingsfiler fra bank Kunde
    60 Produsere ny utbetalingsfil til bank DFØ
    61 Produsere og oversende stoppoppdrag til bank DFØ
    62 Autorisere betalingsoppdrag Kunde
      Behandling av utgående bilag  
    63 Registrere salgsorde Kunde
    64 Lese inn fil med kundeinformasjon og salgsordre DFØ
    65 Fakturere og skrive ut faktura i økonomisystemet Kunde/DFØ
      Innbetalinger og oppfølging av utestående krav  
    66 Lese inn innbetalingsfiler DFØ
    67 Kontrollere OCR-innbetalinger Kunde
    68 Følge opp reskontro  DFØ
    69 Opprette artikler, artikkelgrupper og filter for salgskontoer Kunde
    70 Følge opp innbetalinger Kunde
    71 Registrere manuelle innbetalinger DFØ
    72 Utføre purring Kunde/DFØ
    73 Oversende til inkasso Kunde
    74 Ivareta renteberegning  Kunde
      Registrering av andre bilag  
    75 Registrere digitale bilag Kunde
    76 Registrere manuelle bilag DFØ
    77 Automatpostering (trigger) DFØ
    78 Lese inn fra forsystem DFØ
    79 Importere lønnsdata DFØ
      Periodiske kontroller (periodeavslutning)  
    80 Administrere regnskapsperioder DFØ
    81 Avstemme (fordeling framgår i avstemmingsmappen) Kunde/DFØ
    82 Rapportere til statsregnskapet DFØ
    83 Rimelighetsvurdere avstemminger utført av DFØ Kunde
    84 Arkivere periodiske rapporter Kunde
    85 Overføre saldoer til nytt år DFØ
      Budsjett - Regnskapssystem Planlegger  
    86 Opprette og sperre budsjettversjoner  DFØ
    87 Lese inn budsjettgrunnlag fra fil DFØ
    88 Budsjettere og kontrollere Kunde
      Budsjett - Regnskapssystem hovedbok  
    89 Registrere budsjettall i regnskapssystem hovedbok Kunde
    90 Overføre til saldotabeller Kunde
      Endring av brukeropplysninger (regnskapssystem)  
    91 Sende forespørsel om endring av brukere/attestasjonsansvarlige i regnskapssystem  Kunde
    92 Opprette/endre brukere/attestasjonsansvarlige i regnskapssystem DFØ
    93 Bestille passord til regnskapssystem via DFØ-ID Kunde
      Oppbevaring/arkivering  
    94 Arkivere regnskapsmateriell Kunde
      SRS  
    95 Aktivere inngående faktura Kunde
    96 Periodisere inngående faktura (forskuddsbetalte kostnader) Kunde
    97 Avsette for påløpte kostnader Kunde
    98 Opptjent, ikke fakturert inntekt Kunde
    99 Tidavsetning lønn Kunde
    100 Avsette for refusjoner syke- og foreldrepenger NAV Kunde
    101 Uavviklet fjorårsferie Kunde
    102 Tap på fordring Kunde
    103 Periodeavslutning anlegg (avskriving og forpliktelse) Kunde
    104 Endring og omgruppering av anlegg Kunde
    105 Salg av anlegg Kunde
    106 Periodeavslutning tilskudd Kunde
    107 Inntektsføre driftsbevilgning Kunde
    108 Avstemme Kunde
    109 Årsavslutning med årsregnskapsrapport Kunde
  • NummerHvaAnsvarlig

    Innkjøp og faktura 
      Avtalemessige forhold   
    1 Opprette avtaler med leverandører for leveranse av varekataloger Kunde
    2 Informere leverandører om krav til levering av elektroniske faktura og riktig merking av faktura Kunde
      Anmodning elektroniske innkjøp  
    3 Opprette anmodning  Kunde 
    4 Kontere anmodning Kunde 
      Godkjenne anmodning og ordreutsendelse innkjøp  
    5 Godkjenne anmodning og sende bestilling til leverandør Kunde
      Varemottak   
    6 Varemottak registreres i innkjøpssystemet av definert varemottaker  Kunde
      Innkjøpsverktøy   
    7 Rapportuttak  Kunde 
    8 Redigere anmodninger, omdirigere til andre brukere Kunde 
    9 Redigere bestillingslinjer  Kunde 
    10 Sende tilbud/forespørsel til en eller flere leverandører og legge til nye produkter i anmodning Kunde 
    11 Opprette og drifte plankjøp Kunde
      Fakturamottak  
    12 Teknisk opptak av leverandører til elektronisk faktura DFØ
    13 Lese inn elektroniske fakturaer DFØ
    14 Skanne og tolke papirfakturaer  DFØ
    15 Avvikshåndtering ved skanning av faktura DFØ
      Matching (faktura og ordre)  
    16 Vedlikeholde regler for matching DFØ
    17 Manuell matching Kunde 
      Matching (kontrakt)  
    18 Opprette kontrakter  Kunde
    19 Godkjenne kontrakter Kunde
      Forkontroll  
    20 Opprette nye leverandører i regnskapssystem Kunde
    21 Kontrollere og videresende fakturaer til godkjenning Kunde
      Godkjenning (utgår ved matching av ordre mot faktura)  
    22 Attestere faktura Kunde
    23 Godkjenne faktura Kunde
      Avvikshåndtering (Contempus Invoice) / Returnerte faktura og annullerte faktura (Basware)  
    24 Behandle og videresende faktura som ikke blir behandlet i tide, inneholder feil eller har feil mottaker Kunde
    25 Håndtere avvikende faktura DFØ
      Etterkontroll Contempus Invoice 
    26 Kontrollere fakturaer Kunde/DFØ
    27 Overføre til regnskapssystemet DFØ
      Sluttkontroll Basware 
    28 Kontrollere fakturaer og overføre til regnskapssystemet Kunde
      Vedlikehold av innstillinger og registre  
    29 Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) - Contempus InvoiceKunde
    30 Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) - BaswareDFØ
    31 Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) - Contempus Invoice Kunde
    32 Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) - BaswareDFØ
    33 Integrasjoner med regnskapssystemet og E-handelsplattformen DFØ
    34 Lese inn varekataloger DFØ
    35 Godkjenne varekatalog  Kunde
    36 Legge til og endre leveringsadresser Kunde
    37 Aktivere leverandører på innkjøpsmodul Kunde
    38 Posteringsmaler  Kunde
    39 Produktgrupper og produkttre Kunde
    40 Handlekurvmaler Kunde
    41 Innkjøpskategorier DFØ
      Brukere og fullmakter (Contempus Invoice og Basware)  
    42 Fylle ut bruker- og fullmaktsark (Contempus Invoice og Basware) Kunde
    43 Lese inn fullmaktsark (Contempus Invoice) Kunde
    44 Lese inn fullmaktsark (Basware) DFØ
    45 Vedlikeholde vikarer Kunde 
      Regnskap  
      Konto, relasjoner og begrepsverdier  
    46 Bestille endring i kontoplan og faste registre Kunde
    47 Vedlikeholde relasjoner og trær Kunde
    48 Utføre endring av kontoplan DFØ
    49 Utføre endring av begrepsverdier (kappost, prosjekt m.m.) Kunde
      Avtalemodulen  
    50 Registrere avtaler Kunde
    51 Registrere avtalefaktura Kunde
    52 Vedlikeholde faste registre DFØ
      Behandling av inngående bilag (utbetalingsbilag)  
    53 Attestere, kontere og godkjenne utbetalingsbilag Kunde
    54 Registrere manuelle utbetalingsbilag Kunde
    55 Opprette og vedlikeholde leverandører Kunde
    56 Lese inn filer med leverandørinfo DFØ
      Utbetalinger  
    57 Kontrollere fakturaer mot remitteringsbekreftelse Kunde
    58 Produsere utbetalingsfil til bank DFØ
    59 Korrigere avvisninger i betalingsfiler fra bank Kunde
    60 Produsere ny utbetalingsfil til bank DFØ
    61 Produsere og oversende stoppoppdrag til bank DFØ
    62 Autorisere betalingsoppdrag Kunde
      Behandling av utgående bilag  
    63 Registrere salgsorde Kunde
    64 Lese inn fil med kundeinformasjon og salgsordre DFØ
    65 Fakturere og skrive ut faktura i økonomisystemet Kunde
      Innbetalinger og oppfølging av utestående krav  
    66 Lese inn innbetalingsfiler DFØ
    67 Kontrollere OCR-innbetalinger Kunde
    68 Følge opp reskontro  Kunde
    69 Opprette artikler, artikkelgrupper og filter for salgskontoer Kunde
    70 Følge opp innbetalinger Kunde
    71 Registrere manuelle innbetalinger Kunde
    72 Utføre purring Kunde
    73 Oversende til inkasso Kunde
    74 Ivareta renteberegning  Kunde
      Registrering av andre bilag  
    75 Registrere digitale bilag Kunde
    76 Registrere manuelle bilag Kunde
    77 Automatpostering (trigger) DFØ
    78 Lese inn fra forsystem DFØ
    79 Importere lønnsdata DFØ
      Periodiske kontroller (periodeavslutning)  
    80 Administrere regnskapsperioder DFØ
    81 Avstemme (fordeling framgår i avstemmingsmappen) Kunde/DFØ
    82 Rapportere til statsregnskapet DFØ
    83 Rimelighetsvurdere avstemminger utført av DFØ Kunde
    84 Arkivere periodiske rapporter Kunde
    85 Overføre saldoer til nytt år DFØ
      Budsjett - Regnskapssystem Planlegger  
    86 Opprette og sperre budsjettversjoner  DFØ
    87 Lese inn budsjettgrunnlag fra fil DFØ
    88 Budsjettere og kontrollere Kunde
      Budsjett - Regnskapssystem hovedbok  
    89 Registrere budsjettall i regnskapssystem hovedbok Kunde
    90 Overføre til saldotabeller Kunde
      Endring av brukeropplysninger (regnskapssystem)  
    91 Sende forespørsel om endring av brukere/attestasjonsansvarlige i regnskapssystem  Kunde
    92 Opprette/endre brukere/attestasjonsansvarlige i regnskapssystem DFØ
    93 Bestille passord til regnskapssystem via DFØ-ID Kunde
      Oppbevaring/arkivering  
    94 Arkivere regnskapsmateriell Kunde
      SRS  
    95 Aktivere inngående faktura Kunde
    96 Periodisere inngående faktura (forskuddsbetalte kostnader) Kunde
    97 Avsette for påløpte kostnader Kunde
    98 Opptjent, ikke fakturert inntekt Kunde
    99 Tidavsetning lønn Kunde
    100 Avsette for refusjoner syke- og foreldrepenger NAV Kunde
    101 Uavviklet fjorårsferie Kunde
    102 Tap på fordring Kunde
    103 Periodeavslutning anlegg (avskriving og forpliktelse) Kunde
    104 Endring og omgruppering av anlegg Kunde
    105 Salg av anlegg Kunde
    106 Periodeavslutning tilskudd Kunde
    107 Inntektsføre driftsbevilgning Kunde
    108 Avstemme Kunde
    109 Årsavslutning med årsregnskapsrapport Kunde

Arbeidsdeling lønn

  • Aktivitet Ansvarlig
    VEDLIKEHOLD AV FASTE DATA
    Vedlikehold av lønnsystemet - faste data felles på tvers av klienter)
    Stillingskoder DFØ
    Lønnsrammer/spenn DFØ
    Lønnstabeller (A+B+C) DFØ
    Innleggelse av skattetabeller DFØ
    Soner og satser for arbeidsgiveravgift DFØ
    Postregister DFØ
    Kommuneregister DFØ
    NAV-kontor DFØ
    Egendefinerte satstabeller DFØ
    Vedlikehold av avtalte beløpssatser (faste satser som 1G, delingstall mm) DFØ
    Lønnart DFØ
    Kobling mellom symbolske konti og lønn- og reisearter DFØ
    Kobling mellom artskonti og symbolske konti DFØ
    Utdanningskoder (SST) DFØ
    Personalstruktur DFØ
    Simulering av ny organisasjonsstruktur, kopiering av planvariant DFØ
    Arbeidsplanregler DFØ
    Kodeverk tilstedekoder DFØ
    Kodeverk fraværskoder DFØ
    Kodeverk fraværskvoter DFØ
    Grenseverdier (eks. fleksitid, egemeldinger, overtid etc) DFØ
    Helligdagskalendere DFØ
    Reiseregulativ (innland/utland) DFØ
    Valutakurser DFØ
    Vedlikehold av klientavhengige data
    Lønnsavregningsområde DFØ
    Vedlikehold av virksomhetsavhengige data
    Juridisk struktur (firmakode, personalområde, juridisk nummer, bedriftsnummer) DFØ
    Kontrollområde DFØ
    Likviditetsområde DFØ
    Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i lønnssystemet DFØ
    Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i reskontro DFØ
    Vedlikehold av konteringsobjekter - regnskapskunder av DFØ
    Artskonto (hovedbok) DFØ
    Overstyring av artskonto DFØ
    Kostnadssted DFØ
    K-element 4 DFØ
    K-element 5 DFØ
    K-element 6 DFØ
    K-element 7 DFØ
    Vedlikehold av konteringsobjekter - ikke regnskapskunder av DFØ
    Artskonto (hovedbok) Kunde
    Overstyring av artskonto Kunde
    Kostnadssted Kunde
    K-element 4 Kunde
    K-element 5 Kunde
    K-element 6 Kunde
    K-element 7 Kunde
    PROSESSER
    Organisasjon og stilling
    Opprette/avgrense/endre i organisasjonsenheter og stillinger Kunde
    Opprette kontering og kostnadsfordeling på organisasjonsenheter og stillinger Kunde
    Personal og lønn
    Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk Kunde
    Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for ansatte Kunde
    Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for eksterne Kunde
    Registrering av variable data for ansatte Kunde
    Registrering av variable data for eksterne Kunde
    Justeringsoppgjør (oppdatering på person) DFØ
    Sentralt besluttede meldinger på lønnsslipp til alle ansatte DFØ
    Uttrekk og innlesing av skattekortdata fra Skattedirektoratet DFØ
    Tid
    Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk Kunde
    Generere generelle kvoter ved overgang til nytt år DFØ
    Filoverføring
    Eventuell innlesing av fil fra eksterne systemer med godkjent format Kunde
    Lønnskjøring
    Utarbeide kjøreplaner for lønnskjøringer DFØ
    Stenge systemet før lønnskjøring (legge ut systemmelding) DFØ
    Kjøre og kontrollere lønnsprotokoll for hovedlønn, bonuslønn, 13.-kjøring DFØ
    Godkjenning av lønnsresultat Kunde
    Kjøre og kontrollere lønnstrekkoppgjør (T1, T2) DFØ
    Systemmessig årsavslutning i lønnssystemet DFØ
    Lønnsrapporter
    Produsere lønnsslipper DFØ
    Produsere endringsmeldinger til lønns- og trekkoppgaver (regnskapskunder av DFØ) Kunde
    Produsere endringsmeldinger til lønns- og trekkoppgaver (ikke regnskapskunder av DFØ) Kunde
    Produsere lønns- og trekkoppgaver og overføre fil med lønns- og trekkopplysninger til SKD DFØ
    Reise
    Utarbeide kjøreplan for reisekjøring DFØ
    Registrering av reisetransaksjoner via selvbetjening for ansatte inklusive godkjennelse av leder Kunde
    Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for eksterne Kunde
    Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk Kunde
    Reise- og konteringskjøring DFØ
    Kontroll av beregningsresultat Kunde
    Betalingsformidling
    Remittering lønn, trekk og reise DFØ
    Innbetaling av refusjoner fra NAV Kunde
    Kontrollere og autorisere betalingsfil Kunde
    Kontroll av avregningsretur DFØ
    Sigilladministrasjon DFØ
    Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata - regnskapskunder av DFØ
    Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
    Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
    Konsistenssjekk internt i lønnssystemet DFØ
    Avstemming i regnskapssystem DFØ
    Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata - ikke regnskapskunder av DFØ
    Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
    Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet Kunde
    Konsistenssjekk internt i lønnssystemet DFØ
    Avstemming i regnskapssystem Kunde
    Rapportering til offentlige registre
    Kontroll av data i SPK-rapport Kunde
    Rapport til Statens pensjonskasse (SPK) Kunde
    Rapport til A-meldingen via Altinn DFØ
    FORVALTNING
    Systemoppdateringer
    Oppgraderinger (nye systemversjoner) DFØ
    Nye moduler DFØ
    Supportpakker DFØ
    Dokumentasjon
    Brukerdokumentasjon m/tilhørende rutinebeskrivelser DFØ
    Sjekklister DFØ
    Kundenotat DFØ
    Programmer og transaksjonskoder DFØ
    Standard rapportvarianter DFØ
    Oppbevaring av lønnsmateriale Kunde
    Brukeradministrasjon
    Opprette roller DFØ
    Opprette brukere DFØ
    Koble brukere til rolle DFØ
    Knytte bruker til organisasjonsstruktur DFØ
    Endre passord Automatisert prosess
    Brukerstøtte
    1. linje support Kunde
    2. linje support DFØ
    3. linje support DFØ

    Presiseringer knyttet til enkelte poster i skjema for arbeidsdeling

    Vedlikehold av konteringsobjekter - regnskapskunder av Leverandøren

    • Basis- og delservicekunder kan velge å ikke benytte seg av innlesing av fil fra regnskapssystemet. 
    • I slike tilfeller er det kundens ansvar å oppdatere disse elementene manuelt.

    Vedlikehold av konteringsobjekter - ikke regnskapskunder 

    • For kunder som leverer fil fra regnskapssystem i henhold til spesifikasjon fra DFØ, leser DFØ inn denne. 

    Personal / lønn

    • Ved innføring av elektroniske skjema vil kunden benytte selvbetjening for ansatte og ledere,  kjernesystem eller eksterne offentlige portaler for registrering, attestasjon og godkjenning  av lønns- og personaldata.

    Tid - Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk

    • Leverandørens registrering omfatter kun fravær. Tilstedetid kan ikke benyttes for personer DFØ evt. skal registrere for.

    Brukeradministrasjon - Endre passord

    • Automatisert glemt-passord-funksjon forutsetter at brukere er  registrert med e-postadresse i systemløsningen.

    Dokumentasjon - Oppbevaring av lønnsmateriale

    • DFØ oppbevarer dokumentasjon som går i elektronisk arbeidsflyt.
  • Aktivitet Ansvarlig
    VEDLIKEHOLD AV FASTE DATA
    Vedlikehold av lønnssystemet (faste data felles på tvers av klienter)
    Stillingskoder DFØ
    Lønnsrammer/spenn DFØ
    Lønnstabeller (A+B+C) DFØ
    Innleggelse av skattetabeller DFØ
    Soner og satser for arbeidsgiveravgift DFØ
    Postregister DFØ
    Kommuneregister DFØ
    NAV-kontor DFØ
    Egendefinerte satstabeller DFØ
    Vedlikehold av avtalte beløpssatser (faste satser som 1G, delingstall mm) DFØ
    Lønnart DFØ
    Kobling mellom symbolske konti og lønn- og reisearter DFØ
    Kobling mellom artskonti og symbolske konti DFØ
    Utdanningskoder (SST) DFØ
    Personalstruktur DFØ
    Simulering av ny organisasjonsstruktur, kopiering av planvariant DFØ
    Arbeidsplanregler DFØ
    Kodeverk tilstedekoder DFØ
    Kodeverk fraværskoder DFØ
    Kodeverk fraværskvoter DFØ
    Grenseverdier (eks. fleksitid, egemeldinger, overtid etc) DFØ
    Helligdagskalendere DFØ
    Reiseregulativ (innland/utland) DFØ
    Valutakurser DFØ
    Vedlikehold av klientavhengige data
    Lønnsavregningsområde DFØ
    Vedlikehold av virksomhetsavhengige data
    Juridisk struktur (firmakode, personalområde, juridisk nummer, bedriftsnummer) DFØ
    Kontrollområde DFØ
    Likviditetsområde DFØ
    Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i lønnssystemet DFØ
    Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i reskontro DFØ
    Vedlikehold av konteringsobjekter - regnskapskunder av DFØ
    Artskonto (hovedbok) DFØ
    Overstyring av artskonto DFØ
    Kostnadssted DFØ
    K-element 4 DFØ
    K-element 5 DFØ
    K-element 6 DFØ
    K-element 7 DFØ
    Vedlikehold av konteringsobjekter - ikke regnskapskunder av DFØ
    Artskonto (hovedbok) DFØ
    Overstyring av artskonto DFØ
    Kostnadssted DFØ
    K-element 4 DFØ
    K-element 5 DFØ
    K-element 6 DFØ
    K-element 7 DFØ
    PROSESSER
    Organisasjon og stilling
    Opprette/avgrense/endre i organisasjonsenheter DFØ
    Opprette/avgrense/endre i stillinger Kunde/DFØ
    Opprette kontering og kostnadsfordeling på organisasjonsenheter og stillinger DFØ
    Personal og lønn
    Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk Kunde/DFØ
    Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for ansatte Kunde/DFØ
    Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for eksterne Kunde/DFØ
    Registrering av variable data for ansatte Kunde/DFØ
    Registrering av variable data for eksterne Kunde/DFØ
    Justeringsoppgjør (oppdatering på person) DFØ
    Sentralt besluttede meldinger på lønnsslipp til alle ansatte DFØ
    Uttrekk og innlesing av skattekortdata fra Skattedirektoratet DFØ
    Tid
    Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk DFØ
    Generere generelle kvoter ved overgang til nytt år DFØ
    Filoverføring
    Eventuell innlesing av fil fra eksterne systemer med godkjent format DFØ
    Lønnskjøring
    Utarbeide kjøreplaner for lønnskjøringer DFØ
    Stenge systemet før lønnskjøring (legge ut systemmelding) DFØ
    Kjøre og kontrollere lønnsprotokoll for hovedlønn, bonuslønn, 13.-kjøring DFØ
    Godkjenning av lønnsresultat Kunde
    Kjøre og kontrollere lønnstrekkoppgjør (T1, T2) DFØ
    Systemmessig årsavslutning i lønnssystemet DFØ
    Lønnsrapporter
    Produsere lønnsslipper DFØ
    Produsere endringsmeldinger til A-meldingen (regnskapskunder av Leverandøren) DFØ
    Produsere endringsmeldinger til A-meldingen (ikke regnskapskunder av Leverandøren) Kunde
    Reise
    Utarbeide kjøreplan for reisekjøring DFØ
    Registrering av reisetransaksjoner via selvbetjening for ansatte inklusive godkjennelse av leder Kunde
    Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for eksterne Kunde/DFØ
    Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk DFØ
    Reise- og konteringskjøring DFØ
    Kontroll av beregningsresultat Kunde
    Betalingsformidling
    Remittering lønn, trekk og reise DFØ
    Innbetaling av refusjoner fra NAV DFØ
    Kontrollere og autorisere betalingsfil Kunde
    Kontroll av avregningsretur DFØ
    Sigilladministrasjon DFØ
    Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata - regnskapskunder av Leverandøren
    Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
    Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
    Konsistenssjekk internt i lønnssystemet DFØ
    Avstemming i regnskapssystem DFØ
    Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata - ikke regnskapskunder av Leverandøren
    Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
    Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet Kunde
    Konsistenssjekk internt i lønnssystemet DFØ
    Avstemming i regnskapssystem Kunde
    Rapportering til offentlige registre
    Kontroll av data i SPK-rapport Kunde
    Rapport til Statens pensjonskasse (SPK) DFØ
    Rapport til A- meldingen via Altinn DFØ
    FORVALTNING
    Systemoppdateringer
    Oppgraderinger (nye systemversjoner) DFØ
    Nye moduler DFØ
    Supportpakker DFØ
    Dokumentasjon
    Brukerdokumentasjon m/tilhørende rutinebeskrivelser DFØ
    Sjekklister DFØ
    Kundenotat DFØ
    Programmer og transaksjonskoder DFØ
    Standard rapportvarianter DFØ
    Oppbevaring av lønnsmateriale i henhold til økonomiregelverket  DFØ
    Brukeradministrasjon
    Opprette roller DFØ
    Opprette brukere DFØ
    Koble brukere til rolle DFØ
    Knytte bruker til organisasjonsstruktur DFØ
    Endre passord Automatisert prosess
    Brukerstøtte
    1. linje support Kunde
    2. linje support DFØ
    3. linje support DFØ

    Presiseringer knyttet til enkelte poster i skjema for arbeidsdeling
    Vedlikehold av konteringsobjekter - ikke regnskapskunder

    • For kunder som leverer fil fra regnskapssystem i henhold til spesifikasjon fra DFØ, leser DFØ inn denne. 

    Personal/lønn

    • Ved innføring av elektroniske skjema vil kunden benytte selvbetjening for ansatte, saksbehandlere og ledere,  kjernesystem eller eksterne offentlige portaler for registrering, attestasjon og godkjenning  av lønns- og personaldata.

    Tid - Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk

    • Leverandørens registrering omfatter kun fravær. Tilstedetid kan ikke benyttes for personer Leverandøren evt. skal registrere for.

    Brukeradministrasjon - Endre passord

    • Automatisert glemt-passord-funksjon forutsetter at brukere er registrert med e-postadresse i systemløsningen.

    Dokumentasjon - Oppbevaring av lønnsmateriale

    • Vi minner om at kunden har ansvar for lønnsmateriale som er arkivpliktig i henhold til arkivloven .
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter lønn

Kontakt kundesenter regnskap

Denne versjonen gjelder fra 29. juni 2017.

Fant du det du lette etter?