Sikre at alle innkommende fakturaer blir behandlet og registrert i regnskapet innenfor de fastsatte tidsfrister og at opplysningene i leverandørregisteret legges inn fullstendig og korrekt.
Hvilke roller som deltar og har ansvar for å utføre rutinen:
Rolle 1: Regnskapsbruker. Rolle 2: Systembruker
Faktura ligger i forkontroll.
| Utføres av | Oppgave – handling |
| Rolle 1 |
Videresende fakturaer som ligger på forkontroll Logg inn i Contempus.Invoice som regnskapsbruker. I forkontroll under Hurtigsøk (arbeidslisten for forkontroll av fakturaer) ligger alle skannede fakturaer til behandling. Gå gjennom hver enkelt faktura på i arbeidslisten og gjør følgende: Sjekk om all den tolkede informasjonen er riktig i forhold til fakturaen og eventuelt legg inn manglende informasjon. Hvis leverandøren ikke finnes, opprett leverandøren i Unit4 ERP. Dagen etter vil den være tilgjengelig i Contempus.Invoice. Gå inn på leverandør og sett inn riktig leverandør. Videresend fakturaen til riktig attestant (se referanse på faktura). |
| Rolle 1 |
Purringer / inkassovarsel: For behandling av purringer og inkassovarsel se egen rutine. |
| Rolle 2 |
Forkontrollskriterier Det er mulig å parametersette kriterier for hvilke fakturaer som skal stoppe i forkontroll. Fakturaer kan stoppe i forkontrollen etter følgende kriterier: Stopp alle |
Rutine sist oppdatert 8.12.2015.