Denne veiledningen er for deg som bruker avstemmingsmappen for avstemming og periodeavslutning.
Veiledningen gjelder utfylling av fanen Konti og status, herunder:
- saldobalanse
- ansvar
- status periodeavslutning DFØ
- status ferdigstillelse kunde
Kolonnene for utfyllelse er beskrevet i detalj under hver overskrift.
Anbefalt arbeidsmetodikk
Åpne nytt vindu
Det er mulig å åpne et nytt vindu av samme Excel-fil for å kunne jobbe i to forskjellige faner samtidig. Du kan for eksempel ha fanen Konti og status oppe i det ene vinduet, mens du jobber deg gjennom fanene i avstemmingsmappen i det andre vinduet.
Du åpner nytt vindu ved å:
- velg «Visning» på oppgavelinjen
- under kategorien «Vindu», velg så «Nytt Vindu»
Hvis DFØ dekker avstemminger for deres virksomhet, vil dere motta avstemmingsmappen på DFØ fildel.
Hvis dere kun er kunde på regnskap, mottar dere avstemmingsmappen på e-post.
Framgangsmåte og arbeidsdeling
| Grunntjeneste | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | DFØ | Saldobalanse DFØ legger inn saldobalansen i fanen Konti og status. I celle C3 vil det være henvising til dato og klokkeslett for når saldobalansen ble hentet ut fra Unit 4 ERP. | Kolonne A – D saldobalanse, i fanen Konti og status |
| DFØ/Kunde | DFØ/Kunde | Ansvar Se i kolonne E Ansvar i fanen Konti og status for å se hvem som har ansvar for å avstemme kontoen. Står det DFØ i tilknytning til konto, er det DFØ som har ansvaret for avstemming og klargjøring av kontoen. Står det Kunde i tilknytning til kontoen er det kunde som har ansvaret for å avstemme og godkjenne kontoen. Står det DFØ/Kunde er det en arbeidsdeling mellom DFØ og kunde for avstemming av kontoen. Merk at kunde alltid har ansvaret for å godkjenne avstemmingen, også når DFØ har avstemt og klargjort kontoen. | Kolonne E Ansvar, i fanen Konti og status |
| DFØ | DFØ | Status periodeavslutning DFØ Gå til fane Konti og status. DFØ setter konto til «Klargjort av DFØ» når kontoen er sjekket og klar for overlevering til kunde. Det legges inn dato for utarbeidelse i felt for «Klargjort dato DFØ». Dersom det er oppdaget feil eller mangler vil dette bli kommentert i tabellen for «Oppsummering og forklaring til avvik». Legg også inn en kort og informativ melding i «Kommentar til Konti og status» i fanen. | Kolonne F - I Status periodeavslutning DFØ, i fanen Konti og status |
| Kunde | Kunde | Status ferdigstillelse kunde Sjekk «Kommentarer/oppfølgingspunkter til kunde» i Konti og status, og «Oppsummering og forklaring til avvik» i fanen. Gjør nødvendige vurderinger og legg til relevant dokumentasjon. I fanen er det henvist til rapporter vedlagt i perioden fra DFØ, her må også kunde legge til henvisning til egen dokumentasjon. Dette gjøres ved å legge til linjer i tabellen. Gå til fane Konti og status og fyll inn kolonnene: • Godkjent av kunde • Godkjent dato kunde • Kundens egne kommentarer | Kolonne J – L Status, ferdigstillelse kunde i fanen Konti og status |
Oppdatert: 3. februar 2025
Kontakt
Kontakt kundesenter for regnskap
- e-post: regnskap [at] dfo.no (regnskap[at]dfo[dot]no)
- Kundesenter på nett
- telefon: 407 67 157