Rutinen skal sikre at alle balansekonti som gjelder remittering / utbetaling av lønn blir gjennomgått.
Åpne poster på konti skal dokumenteres.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Jf. Reglementet § 14 og bestemmelsene pkt. 4.4.6, se også pkt. 4.4.5.
Bokføringslovens § 11 og NBS 5
Framgangsmåte og arbeidsdeling
| Grunntjeneste | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | DFØ | Bruk avstemming interimskonti i Unit4 ERP for å avstemme hver balansekonto lønn. Dokumenter åpne poster per konto i spesifikasjonstabellene. Dokumentasjonen kan eventuelt ivaretas ved hjelp av egne vedlegg. Benyttes egne vedlegg så legg inn sum fra vedlegg (per konto) og henvisning til underliggende dokumentasjon i spesifikasjonstabellene. Avstemming mot A-meldingen gjennomføres så langt det er mulig for konti der det er relevant. Diverse trekk som skal betales til tredjepart (bidragstrekk, fagforeningskontingent etc.) framgår av rapporten. Mangler A-meldingen som grunnlag for avstemming for enkelte konti, kan følgende spørring i SAP benyttes: PC00_M20_EDAG_DISP Velg: vis betalingsdata. | Rapport i SAP: PC00_M20_EDAG_DISP |
| Kunde | Kunde | Følg opp åpne poster. | |
| DFØ | DFØ | Gå til fane Konti og status. DFØ setter konto til «Klargjort av DFØ» når kontoen er sjekket og klar for overlevering til kunde. Det legges inn dato for utarbeidelse i feltet for «Klargjort dato DFØ». Dersom det er oppdaget feil eller mangler vil dette bli kommentert i tabellen for "Oppsummering og forklaring til avvik". Legg også inn en kort og informativ melding i «Kommentar til Konti og status» i fanen. | |
| Kunde | Kunde | Sjekk "Kommentarer/oppfølgingspunkter til kunde” og “Oppsummering og forklaring til avvik” i fanen Konti og status. Gjør nødvendige vurderinger og legg til relevant dokumentasjon. I fanen er det henvist til rapporter vedlagt i perioden fra DFØ, her må også kunde legge til henvisning til egen dokumentasjon. Dette gjøres ved å legge til linjer i tabellen. Gå til fane Konti og status og fyll inn kolonnene: • Godkjent av kunde • Godkjent dato kunde • Kundens egne kommentarer |