Poster som av forskjellige grunner havner på feilkonti, tilhører egentlig en annen konto i regnskapet. Feil skal rettes i det systemet feilen oppstod, med mindre dette ikke er teknisk mulig.
Dersom SAP produserer data til regnskapet på ugyldige konteringsverdier, vil dette posteres på feilkonto SAP, og skal korrigeres i SAP ved neste lønnskjøring.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Reglementet §14
Bestemmelsene pkt. 4.4.5 – 4.4.6
Bokføringslovens § 11, bokføringsforskriftens kapittel 6 og NBS 5
Framgangsmåte og arbeidsdeling
| Grunntjeneste | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
|---|---|---|---|
| DFØ | Kunde | Bruk avstemming interimskonti i Unit4 ERP for å avstemme feilkonto. | |
| DFØ | Kunde | Dokumenter åpne poster per konto i spesifikasjonstabellene. Saldospesifikasjonen skal inneholde: • Konto • Bilagsarttype • Bilagsnr • Bilagsdato • Periode • Ansattnr • Beløp • Kommentar med informasjon om årsak til feil. Legg inn informasjon om hvordan poster følges opp og korrigeres. Påse at saldo er 0,00 per 31.12. Interimsavstemming i Unit4 ERP bør benyttes. | |
| DFØ | Ikke aktuelt | Gå til fane «Konti og status». DFØ setter konto til «Klargjort av DFØ» når kontoen er sjekket og klar for overlevering til kunde. Det legges inn dato for utarbeidelse i felt for «Klargjort dato DFØ». Dersom det er oppdaget feil eller mangler vil dette bli kommentert i tabellen for “Oppsummering og forklaring til avvik”. Legg også inn en kort og informativ melding i «Kommentar til Konti og status» i fanen. | |
| Kunde | Ikke aktuelt | Sjekk “Kommentarer/oppfølgingspunkter til kunde” i Konti og status, og “Oppsummering og forklaring til avvik” i fanen. | |
| Kunde | Kunde | Gjør nødvendige vurderinger og legg til relevant dokumentasjon. I fanen er det henvist til rapporter vedlagt i perioden fra DFØ dersom kunde har grunntjeneste. Her må også kunde legge til henvisning til egen dokumentasjon. Dette gjøres ved å legge til linjer i tabellen. Gå til fane «Konti og status» og fyll inn kolonnene: • Godkjent av kunde • Godkjent dato kunde • Kundens egne kommentarer |