Dere har mulighet til å be om hasteutbetalinger (for eksempel forskudd på lønn) gjennom Unit4 ERP. Utbetaling skal som hovedregel skje gjennom faktura- eller lønnssystem. Unntaksvis, og med begrenset omfang, kan denne rutinen benyttes.
Utløsende hendelse
Oversendelse av hasteoppdrag
Andre rutiner som berøres
• Rutine 4.1 Remitteringsprosedyre
• Rutine 4.2 Korrigering i ulike faser i remitteringsprosessen
Rapporter i prosessen
• Remitteringsforslag (SU07)
• Remitteringsbekreftelse (SU08) *
• Betalingsfil (SU11/FN21I)
• Mottaksretur/Bankretur (SU12/FN2701) *
• Avvisningsretur/Bankretur (SU12/FN2701) *
• Avregningsretur/Bankretur (SU12/FN2701) *
• Bokføring betalingsoppdrag (SU09)
• Bilagsspesifikasjon (GL18B) *
• Bilagsjournal (Obl. rapp. GL02)
* Oppbevaringspliktig rapport
Oversendelse av hasteoppdrag
Utføres av: Kunde
Dere attesterer og godkjenner bilag som bokføres, og en hasteremittering avtales med DFØ.
Remitteringsprosedyre for hasteoppdrag
Utføres av: DFØ
Referanse: Rutine
4.1
Ved mottak av bestilling av et hasteoppdrag produserer vi fortløpende remitteringsforslag, remitteringsbekreftelse og betalingsfil. Kontrollperiode utgår. Forfallsdato skal være lik dagens dato.
Remitteringsbekreftelse, mottaksretur og eventuell avvisningsretur blir sendt dere automatisk via e-post.
Kontroll og autorisasjon
Utføres av: Kunde
Referanse: Rutine
4.2
Videre behandling, kontroll, autorisasjon og oppbevaring gjør dere i henhold til vanlige rutiner.