4.3 Behandling av hasteoppdrag

Oversendelse av hasteoppdrag

Utføres av: Kunde

Hasteoppdrag er en ekstratjeneste dere kan benytte i spesielle tilfeller der det ikke har vært mulig å gjøre klart utbetalingsgrunnlaget tidligere.

Dere attesterer og godkjenner bilag som skal bokføres, og må avtale en hasteremittering med DFØ. Oppdraget må ligge klart til remittering senest kl. 11.00 samme dag som hasteoppdraget skal utføres.

Kunder som ikke godkjenner i bank selv må gi beskjed til både regnskap@dfo.no og ks-signering@dfo.no innen samme frist.

Remitteringsprosedyre for hasteoppdrag

Utføres av: DFØ

Rutine som blir berørt: Rutine 4.1 Remitteringsprosedyre

Når DFØ mottar et hasteoppdrag produserer vi fortløpende remitteringsforslag, remitteringsbekreftelse og betalingsfil til bank.

Kontrollperiode utgår. Forfallsdato skal være lik dagens dato.

Rapporten remitteringsforslag SU07A blir sendt dersom det er parkerte poster, debet poster, leverandøren er sperret og hvis leverandøren mangler bankkontonummer. Remitteringsbekreftelse, mottaksretur, eventuelt avvisningsretur og avregningsretur blir sendt til dere på e-post i henhold til hva som er registrert i Unit4 ERP.

Kontroll og autorisasjon

Utføres av: Kunde

Rutine som blir berørt: Rutine 4.2 Korrigering i ulike faser i remitteringsprosessen

Videre behandling, kontroll, autorisasjon og oppbevaring gjør dere i henhold til vanlige rutiner.

For kunder som ikke godkjenner i bank selv vil DFØ ta seg av dette når oppdraget ligger i bank.

Rapporter i prosessen