Dette er en veileder til deg som har tatt i bruk eller skal ta i bruk periodeavslutningsverktøyet Adra. Her får du hjelp til hvordan du benytter Adra i ditt daglige arbeid. Du finner informasjon om tilganger og rollebeskrivelser, og brukerveiledninger til de ulike modulene i Adra.
Tilganger og rollebeskrivelser
Med tilgangen RD periodeavslutningsverktøy får du tilgang til periodeavslutningsverktøyet for de tre modulene Matcher, Balancer og Task Manager.
Du kan bestille tilgang til Adra via Kundesenter på nett. Der finner du en beskrivelse av tilgjengelige funksjonsroller i Tilgangsportalen som gir deg tilgang til Adra.
Arbeidsflytroller i Adra
I Adra er det lagt opp til tre arbeidsflytroller: Klargjører, Godkjenner og Lesetilgang. Dette er arbeidsflytroller som dere selv tildeler internt i deres virksomhet.
Merk! Disse rollen er uavhengige og ikke basert på tilgangen til systemet Adra som dere må bestille på Kundesenter på nett.
Klargjører
Med rollen Klargjører har du ansvar for å sette opp avstemmingen, inkludert å spesifisere saldoer for den gitte perioden og innhente nødvendig dokumentasjon. Dette kan innebære å spesifisere åpne poster, legge til kommentarer og laste opp vedlegg. Du er ansvarlig for å sikre at avstemmingsprosessen er korrekt utført og dokumentert.
Godkjenner
Med rollen Godkjenner har du som oppgave å kontrollere arbeidet som er utført av klargjøreren. Dette innebærer å gå gjennom kontospesifikasjonen og den tilhørende dokumentasjonen for å sikre at alt er riktig avstemt og dokumentert. Som godkjenner kan du godkjenne avstemmingen eller avvise den med begrunnelse. Ved avvisning må du gi en forklaring på hvorfor avstemmingen ikke er godkjent før du returnerer den til klargjøreren for retting.
Lesetilgang
Med rollen Lesetilgang får du tilgang til å se kontoer og status i Balancer, uten å kunne gjøre endringer på ferdigstilte avstemminger. Denne rollen gis typisk til ledere, kontrollere og revisorer. Merk at det er mulig å eksportere en periode fra Balancer, slik at avstemmingene kan bli gjennomgått av en bruker uten tilgang til Adra.
Arbeidsdeling mellom DFØ og kunde
I modulen Task manager er det lagt opp til fire team: DFØ, DFØ/Kunde, Kunde/DFØ og Kunde.
| Team | Beskrivelse |
|---|---|
| DFØ | Oppgaver utføres av DFØ. |
| DFØ/Kunde | Oppgaver hvor DFØ har rollen Klargjører, mens Kunde har rollen Godkjenner. Det vil si at det er DFØ som har ansvar for å klargjøre konto, mens Kunde har ansvar for å gjøre en rimelighetsvurdering og ansvar for å godkjenne konto. |
| Kunde/DFØ | Oppgaver hvor Kunde har rollen Klargjører, mens DFØ har rollen Godkjenner. Det vil si at det er Kunde som har ansvar for å klargjøre konto, mens DFØ har ansvar for å godkjenne konto. |
| Kunde | Oppgaver utføres av Kunde. |
Hvert team får tildelt oppgaver. Dette bestemmer hvem som skal klargjøre og hvem som skal godkjenne en oppgave. For oppgaver som er merket med team DFØ eller team Kunde, er det kun klargjøring av oppgave som skal utføres. Når oppgave er klargjort, blir oppgaven merket som utført.
Brukerveiledninger til modulene i Adra
Her finner du brukerveiledninger til de ulike modulene i Adra: Matcher, Balancer og Task Manager.