Hensikten med rutinen er å sikre at alle innkommende fakturaer blir behandlet og registrert i regnskapet innenfor de fastsatte tidsfrister og at opplysningene i leverandørregisteret legges inn fullstendig og korrekt.
Utløsende hendelse: Mottar faktura fra ny leverandør
Hvilke roller som deltar og har ansvar for å utføre rutinen: Rolle 1: DFØ. Rolle 2: Virksomhet
| Utføres av | Oppgave – handling |
| Rolle 2 |
Opprett ny leverandør med betalingsmottaker i Unit4 ERP Ved opprettelse av leverandører med betalingsmottaker må du huske på 2 ting
|
| Rolle 2 |
Generelt om leverandører i Unit4 ERP Hvert kontonummer skal kun eksistere 1 gang. Dersom vi i en virksomhet har flere leverandører med samme kontonummer (se bort fra de med konto 00000000019) så vil fakturaen stoppe i forkontroll i Contempus.Invoice og rett leverandør må velges. Det er derfor ønskelig at leverandørregisteret vaskes slik at det kun er en åpen leverandør igjen pr kontonummer. Det vil resultere i at færre fakturaer stopper i forkontroll. |
| Rolle 1 |
Automatisk overføring av leverandør opplysninger Sørge for at det blir satt opp nattlig kjøring av jobb T100 som overfører, fra Unit4 ERP til Contempus.Invoice, alle leverandører det har vært endringer på dagen før. |
| Rolle 1 |
Manuell overføring av leverandør opplysninger Det er også mulig å starte denne jobben manuelt om dagen. Det gjøres ved å starte følgende rapport i Unit4 ERP: Egne menyer/ DFØs System spesialrapporter/ Contempus Felles/ T100 – eksport av leverandører.
|