Skjemaet skal benyttes i forbindelse med avstemming av reskontro mot hovedbok. Denne avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom det som er postert på de ulike kunde- og leverandør reskontroene og det som er postert i hovedboken.
Personreskontroene føres direkte i hovedbok og avstemmes/kontrolleres i egne avstemminger.
Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 5.3.1 og 5.4.1
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
| Utføres av | Oppgave - handling | Referanse |
|
DFØ |
Rapport XRE01 kjøres for den aktuelle periode i UBW (Agresso) og lagres på Opal_con. Det foretas en kontroll av rapporten for å sjekke at det ikke er avvik mellom reskontro og hovedbok for noen av de aktuelle reskontroene. |
Egne menyer, felles spesialrapporter, avstemmingsrapporter: XRE01 |
|
DFØ |
Dersom det fremkommer avvik mellom hovedbok og reskontro, kjøres rapport XRE02 i UBW (Agresso) ut for samme periode. Rapporten vil vise bilagsnummer og beløp for de bilag som utgjør avviket. Årsaken til eventuelle avvik og beskrivelse av hvordan avvikene skal rettes fyller du ut i kommentarfeltet i avstemmingsarket. |
Egne menyer, felles spesialrapporter, avstemmingsrapporter: XRE02 |
|
DFØ |
Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
Gyldig fra 1. januar 2015