Siden 2020 har det vært én feilkonto, konto 2809, for alle feiltransaksjoner i Unit4 ERP. Fra januar 2025 innfører vi nå to nye kontoer, én feilkonto for transaksjoner fra OCR-innbetalinger, og én feilkonto for transaksjoner fra SAP. Føringskontoplanen vil bli oppdatert med de nye kontoene.
Hvorfor innfører vi nye feilkontoer?
Oppfølging av feilkonto kan være tidkrevende i de tilfellene hvor ulike transaksjoner blir postert på samme konto. I tillegg kan dette, alt etter hvilke transaksjoner det gjelder, være en oppgave som er delt mellom ulike personer i virksomheten, eller mellom dere og DFØ. Det å ha flere feilkontoer vil tydeliggjøre ansvaret for hver feilkonto, og forenkle avstemmingen og oppfølgingen av transaksjonene.
Hvilke feilkontoer får dere?
Ny feilkonto for OCR
Ny feilkonto for OCR blir konto 2807 Feilkonto OCR. Det betyr at feilinnbetalinger på OCR vil bli postert på denne kontoen. Endringen blir gjennomført 2. januar 2025.
Ny feilkonto for SAP
Ny feilkonto for SAP blir konto 2808 Feilkonto SAP. Dette betyr at alle feiltransaksjoner som gjelder SAP vil bli lest inn på denne kontoen. Samtidig vil alle feiltransaksjoner bli merket i tekstfeltet med hvilken konto de opprinnelig ble postert på i SAP. Endringen blir gjennomført 6. januar 2025.
Konto 2809 vil bestå, og skal brukes som feilkonto for andre typer systemfeil.
Hva må dere gjøre?
DFØ oppretter kontoer i kontoplanen i forkant av endringen, og gjennomfører endringer i systemet på datoene nevnt over. Dere må oppdatere deres interne rutiner hvis disse blir påvirket av endringen.
Har dere spørsmål, ta kontakt via Kundesenter på nett eller på e-post til regnskap@dfo.no.