Automatisk ompostering av MVA til oppgjørskonto

Her finner du rapporten

Rapporten ligger i desktop under Egne menyer – Felles Spesialrapporter – MVA-rapporter.

Slik kjører du rapporten

Dobbeltklikk på rapporten.

Angi hvilke(n) perioder du ønsker i rapporten.

Parameterne er forhåndsutfylt med et forslag til hva rapporten skal inkludere.

Parameter	Verdi	Forklaring
Konto fra	2700	Begrenset til å kun gjelde kontoer som er koblet mot avgiftskoder.
Konto til	2739	Begrenset til å kun gjelde kontoer som er koblet mot avgiftskoder.
Ompost.konto	2740	Begrenset til å kun være gyldig for konto 164* eller 274*.
Periode fra	202208	Første periode i foregående kvartal.
Periode til	202209	Siste periode i foregående kvartal.
Posteringsperiode	202209	Perioden bilaget blir bokført dersom du velger kryss i feltet Bokfør.
Bokfør	0	Ved å ikke krysse for bokføring vises et forslag i Ajourhold rapportbestilling, rapport GL07. Kjører du rapporten på nytt slettes forslaget og nytt forslag blir generert. Ved kryss for bokføring vi forslaget bokføres.
Bilagsart	HB	Standard bilagsart for bokføring.

Rapporten

Ompostering skjer per valutakode, og vil vises som egen linje i GL07. I forslaget under ser du at det er flere valutakoder for konto 2703.

GL07 vil kunne se slik ut uten bokføring:

Sjekk at det er forventet beløp som kommer opp i rapporten. Dette kan sjekkes i menypunktet Spørring bilag som du finner her: Økonomi – Hovedbok - Spørring

Hvis alt er ok er det klart til bokføring.

Kjør rapporten på nytt med kryss på bokføring.

Da vil rapporten GL07 se slik ut:

Konto 2700 – 2739 er nå overført til oppgjørskonto for MVA.

Uten bokføring har rapporten overskriften Forslag «IKKE BOKFØRT». Med bokføring har rapporten overskriften Avregningsliste «BOKFØRT».

Dersom det kommer posteringer på MVA-kontoer etter at du har ompostert til oppgjørskonto for dette kvartalet, kan du kjøre rapporten en gang til for samme kvartal. Da vil rapporten kun ta hensyn til det som allerede ikke er ompostert til oppgjørskonto.