Formålet med rutinen er å beskrive hvordan import fra virksomheters forsystem kan skje.
Utløsende hendelse
Når en virksomhet tar i bruk forsystem med regelmessig overføring til ett av DFØ sine system.
Ansvarlig gjennomfører
Kunde og DFØ
Utføres av | Oppgave - handling | Referanse |
Kunde | Produser og oversend fil fra virksomhetens forsystem (for eksempel saksbehandlersystem) i henhold til avtale. Produser en overføringsliste som kvittering på produksjon av fil fra forsystemet. Oppbevar listen i virksomhetens arkiv. | |
DFØ | DFØ mottar fil fra eksternt system i henhold til avtale. Filen blir deretter overført til område for filimport. | |
DFØ | Innlesing av fil Filen skal leses inn i henhold til avtalte tidsfrister. Kvitteringslisten for innlesing returneres til virksomheten. For eksempel: CS15 Rapport ved import av kunder/leverandører. GL07 Rapport ved import til hovedbok, leverandør- eller kundereskontro. Ved innlesing av salgsordrer kommer det en feilliste LG04 dersom det er feil på fila, for eksempel uoverensstemmelse mot kunderegisteret. Dersom alt er i orden genereres en GL07 bokføringsliste ved utfakturering. | |
DFØ/Kunde | Behandling av eventuell feilliste Dersom feilliste blir produsert, blir den forelagt virksomheten som retter feilen i forsystemet og produserer ny fil. | Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 4.4.7 |
Kunde | Kontroll av kvitteringsliste
| Rutine 5.2 registrering av salgsordre Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 4.4.5 |
Gjelder fra 13. april 2016