5.1 Registrering av ordre og utskrift av faktura

Bestilling av endringer

Endring i kontoplan og faste register eller opprettelse av ny kunde sendes til regnskap@dfo.no.

Benytt skjema 5 Vedlikehold konto, dimensjoner og faste registre og skjema Ny kunde - kunderegister Unit4 ERP for å bestille endringer.

Begge skjemaer finner dere på våre kundesider under Skjemaer for regnskap og på Kundesenter på nett under Skjemaer og Regnskap.

Registrering / oversendelse av ordredata

Ordredata må være registrert/oversendt til DFØ innen tirsdag/torsdag avhengig av om dere ønsker fakturering onsdag eller fredag. Salgsordre som ikke skal faktureres må parkeres.

Dere må påse at kunde- og salgsordrefil er korrekt, og i henhold til DFØs standard. DFØ varsler dere ved eventuelle feil i innlesingsfiler.

Vedlikehold faste registre og kundeopplysninger

Vi oppretter og vedlikeholder faste registre og kundeopplysninger i henhold til bestillingsskjema.

Kontroll av fakturering
Etter vurdering av risiko og vesentlighet kan stikkprøvekontroll erstatte kontroll av det enkelte krav. 

Verifiser fakturagrunnlaget før utsendelse til fakturamottaker i henhold til tidsfrist.

Utskrift av faktura
Fakturaer produseres i Unit4 ERP. Sjekk at antall fakturaer er i samsvar med antall registrerte ordrer.

Utsendelse og oppbevaring
Oppbevaringspliktig bilagsspesifikasjon (GL02) sendes på e-post til dere.

Oppbevaringspliktig rapport

Dere signerer bilagsspesifikasjonen og oppbevarer/arkiverer rapporten.

Sjekk at bokført beløp er i samsvar med fakturajournal. Kontroller at fakturajournal, eller tilsvarende, er i samsvar med fastsatte krav, og at det er samsvar mellom faktura og kravgrunnlag.