Denne rapporten kan erstatte de manuelle føringene for nullstilling av resultatet.
Dette gjør rapporten
- Bokfører periodens resultat ved årsslutt for bruttobudsjetterte virksomheter som fører etter kontantprinsippet
- Inntektsfører bevilgning for bruttobudsjetterte virksomheter som fører etter SRS
- Inntektsfører bevilgning for nettobudsjetterte virksomheter
Kort om rapporten
Rapporten er satt opp på 4-siffernivå med forslag på kontoer som kan endres der det er behov. Det er også satt opp en sjekk slik at rapporten ikke kan bokføres flere ganger. Rapporten kan kjøres flere ganger, men hvis man allerede har tømt kontospennet vil den ikke ta med seg det som allerede er bokført i en tidligere føring.
Her finner du rapporten
Slik kjører du rapporten
- Det er lagt inn resultat kontoer som tilsvarer kontoer som skal omposteres ved årsslutt. Det er mulig å endre på kontoene som er lagt inn om det er hensiktsmessig.
- Legg inn konto for postering av periodens resultat. Viktig at dette tilpasses virksomheten det kjøres for.
I de fleste tilfeller brukes følgende:
- Brutto kontant: 8950 og 1999
- Brutto srs: 3900 og 1991
- Netto: 3900 og 21*
- Periode fra og periode til kommer med verdi, og endres ut fra ønskede perioder. Her legger man inn årets første måned til og med den perioden man skal avslutte. For 2024 blir det fra 202401 til 202412. Posteringsperiode er periode bilaget skal bokføres i. For 2024 blir dette periode 202412.
- Legg inn Kappost. Her legges det inn mellomværende.
- Legg inn bilagstekst.
- Bokfør – Første gang man kjører rapporten bør den kjøres uten bokføring (uten kryss). Dette for å sjekke at tallene er de samme som saldoene på kontoene. I Excel-rapporten vil det stå status «Prøvekjøring».
Om tallene stemmer kjører man rapporten med bokføring og sjekker GL07 når denne er ferdig i Ajourhold rapportbestilling. I Excel-rapporten vil denne stå med status «Bilag sendt til bokføring». Etter at bilaget er bokført er det viktig at man tar en sjekk på kontoene for å se at det ble riktig resultat.
- Bilagsart er satt til ME, men om virksomheten bruker en annen bilagsart på M*-bilag bør denne endres.
- Trykk F12 for å lagre.
Rapporten finnes under Ajourhold rapportbestilling:
Rapporten kommer i Excel:
Ved bokføring vil det i tillegg komme en GL07 rapport:
