DFØ har utviklet en løsning i SAP for avsetning av påløpte kostnader på timekontrakter og oppdragskontrakter fra SAP. Nedenfor finner dere en beskrivelse av løsningen.
| YPT_BUDSJ_KONTRAKT | |
| Grunnlag for avsetning | Avsetningen tar utgangspunkt i følgende grunnlag fra SAP: Timekontrakter • Timer registrert av oppdragstaker og sendt til godkjenning (timene behøver ikke være godkjent for å bli med i avsetningsgrunnlaget). • Timer gjelder forrige måned eller tidligere • Timene er ikke utbetalt eller bokført forrige periode eller tidligere. Oppdragskontrakter • Kontrakten er signert og postert i SAP kjernesystem • Deler av eller hele oppdragskontraktens kontraktsperiode gjelder forrige måned eller tidligere. • Oppdragskontrakten er ikke utbetalt og bokført i forrige periode eller tidligere. |
| Kontering | Avsetning bokføres som kortsiktig gjeld i balansen. Avsetning av timekontrakter kostnadsføres i regnskapet med samme konteringsstreng som timeregistreringen i SAP. Avsetning av oppdragskontrakt kostnadsføres i regnskapet med samme konteringsstreng som oppdragskontrakten i SAP. |
| Tidspunkt for avsetning | Avsetningen kjøres automatisk på et fast tidspunkt hver måned. Vanligvis 2. virkedag i ny periode. |
| Innlesing i Unit4 ERP | Avsetnings- og reverseringsfil genereres, sendes automatisk til og leses inn i Unit4 ERP samtidig Avsetningen bokføres med bilagsart MB, og bilagsdato lik siste dato i perioden. |
| Reversering | Avsetningen reverseres i sin helhet påfølgende periode. |