Avsetning er aktuelt dersom du skal bokføre et bilag som skal reverseres i en annen periode, for eksempel ved avsetning av påløpte kostnader.
Avsetning i Unit4 ERP desktop
Menypunkt Økonomi - Hovedbok - Registrering - Bilagsregistrering.
Velg bilagsart M*.
- Beløpet føres kredit konto 296x, og debet på den aktuelle kostnadskontoen (i eksempelet er konto 6660 brukt). Fyll inn begrepsverdier som trengs. Det bør komme fram av teksten hvilke kostnader den konkrete avsetningen gjelder og hvilke(n) periode den tilhører. I de tilfellene det foreligger faktura bør også leverandøren og eventuelt fakturanummer framgå av bilagsteksten. Mellomlagre med F11.
- Trykk på «Avsetning». Det vil da komme opp alternativ til reverseringsmåned.
- Velg reverseringsmåned.
- Trykk OK.
Lagre ved å trykke F12 – sjekk at reverseringsmåned er riktig og trykk OK.
Du vil nå få to bilagsnummer. Bilaget lagres på vanlig måte i regnskapsperioden som er definert i feltet periode. Et reversert bilag blir samtidig generert automatisk i den definerte framtidige reverseringsperioden. Det reverserte bilaget vil få bilagstekst som henviser til periode og bilagsnummer på avsetningsbilaget. I eksempelet er bilagsteksten på bilag 427643 «Avbrutt 202005 427642».
Oppdatert: 10. mai 2024