Gjelder for bruttobudsjetterte virksomheter som fører et periodisert regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) og virksomheter som fører etter kontantprinsippet.
Dette gjør rapporten
- Bokfører endring i kontantmellomværende for året på 1980
- Overfører saldo på oppgjørskonti 1939 og 1949 til konto 1990 Avregning med statskassen andre tidsavgrensningsposter
- Overfører saldo på konto 1985, 1986 og 1987 til konto 1990 Avregning med statskassen andre tidsavgrensningsposter
- Overfører saldo på konto 1997, 1998 og 1999 til konto 1990 Avregning med statskassen andre tidsavgrensningsposter
Denne rapporten kan erstatte den manuelle bokføringen av årsavslutningsposteringer i periode 14.
Kort om rapporten
Rapporten er satt opp på 4-siffernivå med forslag på en del kontoer som kan endres der det er behov. Det er også satt opp en sjekk slik at rapporten ikke kan bokføres flere ganger. Rapporten kan kjøres flere ganger, men hvis man allerede har tømt kontospennet vil den ikke ta med seg det som allerede er bokført.
Forutsetninger
Vær oppmerksom dersom virksomheten har konteringsregel med “Må utfylles” uten forslag på Dim1 til Dim 7 på kontoer i rapporten. Da vil rapporten feile ved bokføring, og den vil legge seg i Ajourhold transaksjoner. For å kunne bruke rapporten må konteringsregelen endres på aktuelle konti.
Her finner du rapporten
Slik kjører du rapporten
- Periode fra og periode til kommer med verdi da dette er føringer som gjøres i et visst intervall, periode 00 i inneværende år til og med den perioden man skal avslutte. For 2024 blir det fra 202400 til 202413. Posteringsperiode er periode bilaget skal bokføres i, for 2024 blir her periode 202414. Ta en sjekk at periode 14 er åpen før postering.
- Legg inn Kappost. Her legges det inn mellomværende da dette er teknisk ompostering av kontoer og ikke på avstemming av kappost.
- Ansattnr(dim 6) legges inn og vil gjelde kun for konto 1985 og 1986. Dette er for at konteringsregelen på disse kontoene er med ansattnummer.
- Legg inn bilagstekst.
- Bokfør – Første gang man kjører rapporten bør den kjøres uten bokføring (uten kryss). Dette for å sjekke at tallene er de samme som saldoene på kontoene. I Excel-rapporten vil det stå status «Prøvekjøring».
Ta en ekstra sjekk på mellomværende i kontantregnskapet:
- Kontantperiode (202400-202412)
- Statskonto 7* med brudd (mellomværende)
- Kontantbeløp
- Aggregert
Resultat:
- Beløpet skal stemme med beløp på rapporten lik konto 1980 med motsatt fortegn, og lik kontrollsum på siste s-rapport.
Om tallene stemmer kjører man rapporten med bokføring og sjekker GL07 når denne er ferdig i Ajourhold rapportbestilling. I Excel-rapporten vil denne stå med status «Bilag sendt til bokføring». Etter at bilaget er bokført er det viktig at man tar en sjekk på kontoene for å se at det ble riktig resultat.
- Bilagsart er satt til MV, men om virksomheten bruker en annen bilagsart på M*-bilag bør denne endres.
- F12 for å lagre.
Rapporten finnes under Ajourhold rapportbestilling:
Rapporten MPOST14 kommer i Excel:
Ved bokføring vil det i tillegg komme en GL07 rapport:
