Hensikten er å korrigere regnskapet når sum på oppgjørsrapport fra NAV (K27) ikke samsvarer med innbetalinger for perioden.
Utløsende hendelse
Debitor NAV avviker fra sum gjennomgangskontoer NAV. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV.
Ansvarlige gjennomførere
Kunde og DFØ
Definisjoner
- Oppgjørsrapport fra NAV (K27): kvitteringsliste fra NAV, viser utbetalt refusjon aktuell måned.
- Negativ delsum: Virksomhet har tidligere fått utbetalt for mye refusjon fra et NAV.
Fremgangsmåte og arbeidsdeling
- DFØ regnskap gir beskjed til DFØ lønn om at det er en negativ delsum fra ett eller flere NAV-kontor på K27.
- Medarbeiderne på lønn og regnskap avtaler korreksjoner i SAP, debet debitor NAV, kredit interimskonto NAV.
- DFØ sørger for at krav fra NAV om tilbakebetaling av refusjon, debiteres interimskonto NAV fra Unit4 ERP.
Gyldig fra 1. januar 2016