Hensikt er å korrigere regnskapet slik at mottatt refusjon fra NAV, jfr K27, er korrekt bokført i aktuell avstemmingsperiode.
Utløsende hendelse
Feil i forbindelse med innlesing av K27 i SAP. Beløp ført til feilkonto. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV
Ansvarlige gjennomførere
Kunde og DFØ
Kvitteringsliste fra NAV, viser utbetalt refusjon aktuell måned.
Framgangsmåte og arbeidsdeling
- DFØ regnskap gir beskjed til DFØ lønn* om differanse og hva dette avviket består av.
- Medarbeiderne på lønn og regnskap avtaler eventuelle korreksjoner i SAP.
- For å spesifisere hvilke beløp og personer differansen består av: Ta ut spørring fra Unit4 ERP som viser hva som er inntektsført i den aktuelle måneden, spesifisert per ansatt. Sammenlign sum pr. ansatt i Unit4 ERP med sum per person på tilhørende K27.
- Differansen føres kredit konto for refusjoner fra NAV med koststed, kapittel/post og ansattnummer. Eventuelt kan en samlesum på et koststed og dummy ansattnummer benyttes. Interimskonto NAV debiteres.
- Bilaget må tilbakeføres i samme periode som korreksjonen fra SAP er overført til Unit4 ERP.
- Eventuelle beløp som havner på feilkonto, må korrigeres.
* DFØs lønnsavdeling utfører korrigeringer i SAP for fullservicekunder lønn. Basis og delservicekunder lønn korrigerer i SAP selv.
Gyldig fra 1. januar 2016
Oppdatert: 23. januar 2024