Formålet med rutinen er å sikre at lønnsdata fra SAP blir oppdatert korrekt i kundens firma i Unit4 ERP.
Utløsende hendelse
- Overføring av lønnsdata fra SAP til virksomhetens firma i Unit4 ERP.
- Innlesning og bokføring av fil i Unit4 ERP
- Bokføring av lønn
- Avstemming av innleste lønnsdata
- Korrigering av feil i lønnsdataene, kodebruk, lønnsberegning etc.
Ansvarlig gjennomfører
Kunde og DFØ
Berører andre rutiner
9.1 Periodeavslutning
Definisjoner
GL07 Avregningsliste
| Utføres av | Oppgave - handling |
| DFØ | Overføring av lønnsdata fra SAP til kundens firma i Unit4 ERP Filene fra SAP overføres automatisk fra lønnssystemet til Unit4 ERP. Det produseres i SAP en kontrollfil som inneholder sum debetbeløp og antall transaksjoner på filen. Filen legges ut på DFØ Fildel under aktuelt firma. |
| DFØ | Innlesning og bokføring av fil i Unit4 ERP Filene fra SAP leses automatisk inn i Unit4 ERP. Oppdatering skjer automatisk. Dersom det er feil/mangler i konteringen kommer det en feilliste og filen blir ikke bokført. DFØ leser deretter inn filen på nytt fra ajourhold forsystemtransaksjoner. GL07 som dannes ved innlesingen sendes virksomheten til den e-postadressen som er registrert i «firmaopplysninger» i Unit4 ERP. GL07 viser også hva som er postert på feilkonto. Dette danner grunnlaget for retting i SAP. |
| Kunde | Ompostering av transaksjoner på feilkonto Posteringer på feilkonto skal rettes i systemet der feilen oppstod. Se rutine 7.1, bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 4.4.7 og fane A3 i avstemmingsmappen. |
Tips til denne rutinen
Feil oppstått i SAP skal rettes i SAP. Også feil bruk av begrepsverdier. Det er viktig at virksomheten oppdaterer Unit4 ERP når det tas i bruk en ny begrepsverdi i SAP. Det gjelder også når en stengt begrepsverdi åpnes for videre bruk.
Ansattnummer blir automatisk overført fra SAP til Unit4 ERP.
Gjelder fra 27. april 2016