E3 Halvårlig avstemming feriepenger (gyldig januar - mars)

Avstemming av forårets feriepengeavsetning.

I skjemaet avstemmes forårets feriepengeavsetning. Det kontrolleres at saldo 30. juni og 31. desember av avsatte feriepenger i fjor samsvarer med utbetaling av feriepenger.

Økonomireglement § 14, bestemmelsene 5.2.4.5.

Utløsende hendelse: Halvårlig

Utføres av Handling - oppgave Referanse

DFØ

1. I rad A føres inngående saldo på konto 2940.

DFØ

2. I rad B føres saldo på konto 2940 med A i dim 7 fra Unit4 ERP.

DFØ

3. Rad C viser saldo rest feriepenger ikke utbetalt. Det vil fremkomme en differanse i rad C dersom virksomheten har: a. ansatte som har sluttet og begynt i en annen statlig virksomhet, b. ansatte som har begynt i virksomheten, men kommer fra en annen statlig virksomhet

DFØ

4. I rad D føres justering av fjorårets avsetning av feriepenger for seniorer. Beløpet hentes fra Lønnartrapport i SAP.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 71

DFØ

5. I rad E hentes beløp for ansatte som har sluttet og begynt i en annen statlig virksomhet foregående år fra lønnartrapport i SAP.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 73

DFØ

6. I rad F hentes beløp for ansatte som har kommet fra en annen statlig virksomhet fra lønnartrapport i SAP.

SAP: Lønnart rapport: rapportvariant/CUS&OPAL 1 F

DFØ

Differanse i rad G må forklares.

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Oppdatert: 16. mai 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.