A4B Avstemming av systemkonti innkjøp og faktura Unit4 ERP (gyldig januar - mars)

Systemkontoene er satt opp som hjelpekontoer i innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP og skal ikke bokføres på i hovedbok. Kontrollen skal fange opp dersom det bokføres noe direkte på kontoene i Unit4 ERP som må omposteres.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Økonomireglementet § 14, bestemmelse 4.4.7.

Utføres av Oppgave - handling Referanse
DFØ Kjør browsermal i Unit4 ERP og legg inn saldo per konto hittil i år i avstemmingsskjema. Browserspørring «DFØ15 - A04B Oppfølging av systemkontoer»
DFØ

Saldo skal spesifiseres med:

  • Konto
  • Bilagsnummer
  • Bilagsdato
  • Periode
  • Ansattnummer
  • Beløp
DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.


Gyldig fra 1. januar 2021.

Oppdatert: 11. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.